万家家瑞债券A基金净值查询(004571)
今天最新净值
1.1182
0.0017 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1040
-0.0002 -0.0155%
- 累计净值：1.2212
- 成立日期：2017-09-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8172亿
- 最近资产：2.03亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 乔亮 莫敬敏 周慧
今年以来,万家家瑞债券A(004571)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004571 |
万家家瑞债券A |
1.1188 |
1.2218 |
1.1182 |
1.2212 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
004571 |
万家家瑞债券A |
1.1182 |
1.2212 |
1.1165 |
1.2195 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
004571 |
万家家瑞债券A |
1.1165 |
1.2195 |
1.1132 |
1.2162 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
004571 |
万家家瑞债券A |
1.1132 |
1.2162 |
1.1146 |
1.2176 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
004571 |
万家家瑞债券A |
1.1146 |
1.2176 |
1.1163 |
1.2193 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
004571 |
万家家瑞债券A |
1.1157 |
1.2187 |
1.1161 |
1.2191 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
004571 |
万家家瑞债券A |
1.1121 |
1.2151 |
1.1059 |
1.2089 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
004571 |
万家家瑞债券A |
1.1059 |
1.2089 |
1.1069 |
1.2099 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
004571 |
万家家瑞债券A |
1.1069 |
1.2099 |
1.1097 |
1.2127 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
004571 |
万家家瑞债券A |
1.1097 |
1.2127 |
1.1103 |
1.2133 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
004571 |
万家家瑞债券A |
1.1103 |
1.2133 |
1.1100 |
1.2130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
004571 |
万家家瑞债券A |
1.1100 |
1.2130 |
1.1050 |
1.2080 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-01-06 |
004571 |
万家家瑞债券A |
1.1050 |
1.2080 |
1.1061 |
1.2091 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
004571 |
万家家瑞债券A |
1.1061 |
1.2091 |
1.1103 |
1.2133 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
004571 |
万家家瑞债券A |
1.1103 |
1.2133 |
1.1149 |
1.2179 |
-0.0046 |
-0.41% |
