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中银中高等级债券C(中银中高C)基金净值查询(004548)

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今天最新净值 1.1174 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4140
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.4945亿
最近资产：36.67亿
基金公司：
基金经理：王妍陈玮易芳菲

近半年中银中高等级债券C|中银中高C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银中高等级债券C(004548)基金累计收益率2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004548	中银中高等级债券C	1.1161	1.4127	1.1174	1.4140	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	004548	中银中高等级债券C	1.1174	1.4140	1.1173	1.4139	0.0001	0.01%
2025-02-06	004548	中银中高等级债券C	1.1173	1.4139	1.1158	1.4124	0.0015	0.13%
2025-02-05	004548	中银中高等级债券C	1.1158	1.4124	1.1147	1.4113	0.0011	0.10%
2025-01-27	004548	中银中高等级债券C	1.1147	1.4113	1.1126	1.4092	0.0021	0.19%
2025-01-22	004548	中银中高等级债券C	1.1133	1.4099	1.1576	1.4099	0.0000	0.00%
2025-01-14	004548	中银中高等级债券C	1.1586	1.4109	1.1575	1.4098	0.0011	0.10%
2025-01-13	004548	中银中高等级债券C	1.1575	1.4098	1.1587	1.4110	-0.0012	-0.10%
2025-01-10	004548	中银中高等级债券C	1.1587	1.4110	1.1587	1.4110	0.0000	0.00%
2025-01-09	004548	中银中高等级债券C	1.1587	1.4110	1.1602	1.4125	-0.0015	-0.13%

2025-01-08	004548	中银中高等级债券C	1.1602	1.4125	1.1603	1.4126	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	004548	中银中高等级债券C	1.1603	1.4126	1.1612	1.4135	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	004548	中银中高等级债券C	1.1612	1.4135	1.1607	1.4130	0.0005	0.04%
2025-01-03	004548	中银中高等级债券C	1.1607	1.4130	1.1603	1.4126	0.0004	0.03%
2025-01-02	004548	中银中高等级债券C	1.1603	1.4126	1.1569	1.4092	0.0034	0.29%
2024-12-31	004548	中银中高等级债券C	1.1569	1.4092	1.1548	1.4071	0.0021	0.18%
2024-12-26	004548	中银中高等级债券C	1.1529	1.4052	1.1519	1.4042	0.0010	0.09%
2024-12-25	004548	中银中高等级债券C	1.1519	1.4042	1.1529	1.4052	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	004548	中银中高等级债券C	1.1529	1.4052	1.1542	1.4065	-0.0013	-0.11%
2024-12-23	004548	中银中高等级债券C	1.1542	1.4065	1.1538	1.4061	0.0004	0.03%
2024-12-20	004548	中银中高等级债券C	1.1538	1.4061	1.1517	1.4040	0.0021	0.18%
2024-12-19	004548	中银中高等级债券C	1.1517	1.4040	1.1516	1.4039	0.0001	0.01%
2024-12-18	004548	中银中高等级债券C	1.1516	1.4039	1.1530	1.4053	-0.0014	-0.12%
2024-12-17	004548	中银中高等级债券C	1.1530	1.4053	1.1535	1.4058	-0.0005	-0.04%
2024-12-16	004548	中银中高等级债券C	1.1535	1.4058	1.1514	1.4037	0.0021	0.18%

2024-12-13	004548	中银中高等级债券C	1.1514	1.4037	1.1492	1.4015	0.0022	0.19%
2024-12-12	004548	中银中高等级债券C	1.1492	1.4015	1.1488	1.4011	0.0004	0.03%
2024-12-11	004548	中银中高等级债券C	1.1488	1.4011	1.1485	1.4008	0.0003	0.03%
2024-12-10	004548	中银中高等级债券C	1.1485	1.4008	1.1451	1.3974	0.0034	0.30%
2024-12-09	004548	中银中高等级债券C	1.1451	1.3974	1.1437	1.3960	0.0014	0.12%
2024-12-06	004548	中银中高等级债券C	1.1437	1.3960	1.1439	1.3962	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	004548	中银中高等级债券C	1.1439	1.3962	1.1435	1.3958	0.0004	0.03%
2024-12-04	004548	中银中高等级债券C	1.1435	1.3958	1.1419	1.3942	0.0016	0.14%
2024-12-03	004548	中银中高等级债券C	1.1419	1.3942	1.1418	1.3941	0.0001	0.01%
2024-12-02	004548	中银中高等级债券C	1.1418	1.3941	1.1391	1.3914	0.0027	0.24%
2024-11-29	004548	中银中高等级债券C	1.1391	1.3914	1.1380	1.3903	0.0011	0.10%
2024-11-28	004548	中银中高等级债券C	1.1380	1.3903	1.1371	1.3894	0.0009	0.08%
2024-11-27	004548	中银中高等级债券C	1.1371	1.3894	1.1370	1.3893	0.0001	0.01%
2024-11-26	004548	中银中高等级债券C	1.1370	1.3893	1.1366	1.3889	0.0004	0.04%
2024-11-25	004548	中银中高等级债券C	1.1366	1.3889	1.1356	1.3879	0.0010	0.09%
2024-11-22	004548	中银中高等级债券C	1.1356	1.3879	1.1351	1.3874	0.0005	0.04%
2024-11-21	004548	中银中高等级债券C	1.1351	1.3874	1.1344	1.3867	0.0007	0.06%
2024-11-20	004548	中银中高等级债券C	1.1344	1.3867	1.1344	1.3867	0.0000	0.00%
2024-11-19	004548	中银中高等级债券C	1.1344	1.3867	1.1341	1.3864	0.0003	0.03%
2024-11-18	004548	中银中高等级债券C	1.1341	1.3864	1.1344	1.3867	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	004548	中银中高等级债券C	1.1344	1.3867	1.1342	1.3865	0.0002	0.02%
2024-11-14	004548	中银中高等级债券C	1.1342	1.3865	1.1341	1.3864	0.0001	0.01%
2024-11-13	004548	中银中高等级债券C	1.1341	1.3864	1.1344	1.3867	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	004548	中银中高等级债券C	1.1344	1.3867	1.1334	1.3857	0.0010	0.09%
2024-11-11	004548	中银中高等级债券C	1.1334	1.3857	1.1327	1.3850	0.0007	0.06%
2024-11-08	004548	中银中高等级债券C	1.1327	1.3850	1.1324	1.3847	0.0003	0.03%
2024-11-07	004548	中银中高等级债券C	1.1324	1.3847	1.1316	1.3839	0.0008	0.07%
2024-11-06	004548	中银中高等级债券C	1.1316	1.3839	1.1316	1.3839	0.0000	0.00%
2024-11-05	004548	中银中高等级债券C	1.1316	1.3839	1.1311	1.3834	0.0005	0.04%
2024-11-04	004548	中银中高等级债券C	1.1311	1.3834	1.1307	1.3830	0.0004	0.04%
2024-11-01	004548	中银中高等级债券C	1.1307	1.3830	1.1299	1.3822	0.0008	0.07%
2024-10-31	004548	中银中高等级债券C	1.1299	1.3822	1.1292	1.3815	0.0007	0.06%
2024-10-30	004548	中银中高等级债券C	1.1292	1.3815	1.1293	1.3816	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	004548	中银中高等级债券C	1.1293	1.3816	1.1292	1.3815	0.0001	0.01%
2024-10-28	004548	中银中高等级债券C	1.1292	1.3815	1.1297	1.3820	-0.0005	-0.04%
2024-10-25	004548	中银中高等级债券C	1.1297	1.3820	1.1298	1.3821	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	004548	中银中高等级债券C	1.1298	1.3821	1.1300	1.3823	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	004548	中银中高等级债券C	1.1300	1.3823	1.1310	1.3833	-0.0010	-0.09%
2024-10-22	004548	中银中高等级债券C	1.1310	1.3833	1.1322	1.3845	-0.0012	-0.11%
2024-10-21	004548	中银中高等级债券C	1.1322	1.3845	1.1324	1.3847	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	004548	中银中高等级债券C	1.1324	1.3847	1.1325	1.3848	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	004548	中银中高等级债券C	1.1325	1.3848	1.1317	1.3840	0.0008	0.07%
2024-10-16	004548	中银中高等级债券C	1.1317	1.3840	1.1317	1.3840	0.0000	0.00%
2024-10-15	004548	中银中高等级债券C	1.1317	1.3840	1.1308	1.3831	0.0009	0.08%
2024-10-14	004548	中银中高等级债券C	1.1308	1.3831	1.1288	1.3811	0.0020	0.18%
2024-10-11	004548	中银中高等级债券C	1.1288	1.3811	1.1268	1.3791	0.0020	0.18%
2024-10-10	004548	中银中高等级债券C	1.1268	1.3791	1.1239	1.3762	0.0029	0.26%
2024-10-09	004548	中银中高等级债券C	1.1239	1.3762	1.1255	1.3778	-0.0016	-0.14%
2024-10-08	004548	中银中高等级债券C	1.1255	1.3778	1.1285	1.3808	-0.0030	-0.27%
2024-09-30	004548	中银中高等级债券C	1.1285	1.3808	1.1323	1.3846	-0.0038	-0.34%
2024-09-27	004548	中银中高等级债券C	1.1323	1.3846	1.1362	1.3885	-0.0039	-0.34%
2024-09-26	004548	中银中高等级债券C	1.1362	1.3885	1.1375	1.3898	-0.0013	-0.11%
2024-09-25	004548	中银中高等级债券C	1.1375	1.3898	1.1356	1.3879	0.0019	0.17%
2024-09-24	004548	中银中高等级债券C	1.1356	1.3879	1.1369	1.3892	-0.0013	-0.11%
2024-09-23	004548	中银中高等级债券C	1.1369	1.3892	1.1368	1.3891	0.0001	0.01%
2024-09-20	004548	中银中高等级债券C	1.1368	1.3891	1.1366	1.3889	0.0002	0.02%
2024-09-19	004548	中银中高等级债券C	1.1366	1.3889	1.1367	1.3890	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	004548	中银中高等级债券C	1.1367	1.3890	1.1351	1.3874	0.0016	0.14%
2024-09-13	004548	中银中高等级债券C	1.1351	1.3874	1.1341	1.3864	0.0010	0.09%
2024-09-12	004548	中银中高等级债券C	1.1341	1.3864	1.1337	1.3860	0.0004	0.04%
2024-09-11	004548	中银中高等级债券C	1.1337	1.3860	1.1331	1.3854	0.0006	0.05%
2024-09-10	004548	中银中高等级债券C	1.1331	1.3854	1.1327	1.3850	0.0004	0.04%
2024-09-09	004548	中银中高等级债券C	1.1327	1.3850	1.1320	1.3843	0.0007	0.06%
2024-09-06	004548	中银中高等级债券C	1.1320	1.3843	1.1319	1.3842	0.0001	0.01%
2024-09-05	004548	中银中高等级债券C	1.1319	1.3842	1.1316	1.3839	0.0003	0.03%
2024-09-04	004548	中银中高等级债券C	1.1316	1.3839	1.1310	1.3833	0.0006	0.05%
2024-09-03	004548	中银中高等级债券C	1.1310	1.3833	1.1305	1.3828	0.0005	0.04%
2024-09-02	004548	中银中高等级债券C	1.1305	1.3828	1.1289	1.3812	0.0016	0.14%
2024-08-30	004548	中银中高等级债券C	1.1289	1.3812	1.1287	1.3810	0.0002	0.02%
2024-08-29	004548	中银中高等级债券C	1.1287	1.3810	1.1286	1.3809	0.0001	0.01%
2024-08-28	004548	中银中高等级债券C	1.1286	1.3809	1.1276	1.3799	0.0010	0.09%
2024-08-27	004548	中银中高等级债券C	1.1276	1.3799	1.1294	1.3817	-0.0018	-0.16%
2024-08-26	004548	中银中高等级债券C	1.1294	1.3817	1.1304	1.3827	-0.0010	-0.09%
2024-08-23	004548	中银中高等级债券C	1.1304	1.3827	1.1305	1.3828	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	004548	中银中高等级债券C	1.1305	1.3828	1.1304	1.3827	0.0001	0.01%
2024-08-21	004548	中银中高等级债券C	1.1304	1.3827	1.1310	1.3833	-0.0006	-0.05%
2024-08-20	004548	中银中高等级债券C	1.1310	1.3833	1.1310	1.3833	0.0000	0.00%
2024-08-19	004548	中银中高等级债券C	1.1310	1.3833	1.1302	1.3825	0.0008	0.07%
2024-08-16	004548	中银中高等级债券C	1.1302	1.3825	1.1302	1.3825	0.0000	0.00%
2024-08-15	004548	中银中高等级债券C	1.1302	1.3825	1.1312	1.3835	-0.0010	-0.09%
2024-08-14	004548	中银中高等级债券C	1.1312	1.3835	1.1294	1.3817	0.0018	0.16%
2024-08-13	004548	中银中高等级债券C	1.1294	1.3817	1.1281	1.3804	0.0013	0.12%
2024-08-12	004548	中银中高等级债券C	1.1281	1.3804	1.1316	1.3839	-0.0035	-0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%