兴银消费新趋势灵活配置A(兴银消费新趋势灵活配置)基金净值查询(004456)
今天最新净值
1.3102
0.0102 0.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2640
0.0085 0.6799%
- 累计净值：1.3102
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1024亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：王磊 蔡国亮 林德涵 乔华国
今年以来兴银消费新趋势灵活配置A|兴银消费新趋势灵活配置基金净值查询
今年以来,兴银消费新趋势灵活配置A(004456)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3289 |
1.3289 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0187 |
1.43% |
| 2025-02-07 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3102 |
1.3102 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0102 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3000 |
1.3000 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0138 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.2862 |
1.2862 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0318 |
-2.41% |
| 2025-01-27 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0213 |
-1.60% |
| 2025-01-14 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.2967 |
1.2967 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0489 |
3.92% |
| 2025-01-13 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0336 |
-2.62% |
| 2025-01-09 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.2806 |
1.2806 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0113 |
-0.87% |
|
|
| 2025-01-08 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.2919 |
1.2919 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0065 |
0.51% |
| 2025-01-07 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.2854 |
1.2854 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0158 |
1.24% |
| 2025-01-06 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-01-03 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.2789 |
1.2789 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0411 |
-3.11% |
| 2025-01-02 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0014 |
-0.11% |
