汇添富文体娱乐混合A(汇添富文体娱乐混合)基金净值查询(004424)
今天最新净值
1.7718
0.0152 0.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6999
0.0133 0.7897%
- 累计净值：1.7718
- 成立日期：2018-06-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.0507亿
- 最近资产：14.67亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
近一周汇添富文体娱乐混合A|汇添富文体娱乐混合基金净值查询
近一周,汇添富文体娱乐混合A(004424)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
1.7748 |
1.7748 |
1.7718 |
1.7718 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
1.7718 |
1.7718 |
1.7566 |
1.7566 |
0.0152 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
1.7566 |
1.7566 |
1.7574 |
1.7574 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-02-05 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
1.7574 |
1.7574 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0146 |
-0.82% |
