建信民丰回报混合(建信民丰回报定期开放混合)基金净值查询(004413)
今天最新净值
1.2412
0.0027 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2292
-0.0007 -0.0547%
- 累计净值：1.2412
- 成立日期：2017-04-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4282亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 薛玲 吕鑫 张溢麟
近一月建信民丰回报混合|建信民丰回报定期开放混合基金净值查询
近一月,建信民丰回报混合(004413)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2412 |
1.2412 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2385 |
1.2385 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2389 |
1.2389 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2356 |
1.2356 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2354 |
1.2354 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0072 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0014 |
-0.11% |
