华泰保兴吉年丰混合发起C(华泰保兴吉年丰C)基金净值查询(004375)
今天最新净值
1.8405
0.0259 1.4300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.7842
0.0086 0.4833%
- 累计净值：1.9355
- 成立日期：2017-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0598亿
- 最近资产：5.03亿
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：尚烁徽
近一季华泰保兴吉年丰混合发起C|华泰保兴吉年丰C基金净值查询
近一季,华泰保兴吉年丰混合发起C(004375)基金累计收益率-8.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7798 |
1.8748 |
1.8405 |
1.9355 |
-0.0607 |
-3.30% |
| 2025-02-12 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8405 |
1.9355 |
1.8146 |
1.9096 |
0.0259 |
1.43% |
| 2025-02-11 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8146 |
1.9096 |
1.8027 |
1.8977 |
0.0119 |
0.66% |
| 2025-02-10 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8027 |
1.8977 |
1.7881 |
1.8831 |
0.0146 |
0.82% |
| 2025-02-07 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7881 |
1.8831 |
1.7729 |
1.8679 |
0.0152 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7729 |
1.8679 |
1.7306 |
1.8256 |
0.0423 |
2.44% |
| 2025-02-05 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7306 |
1.8256 |
1.7869 |
1.8819 |
-0.0563 |
-3.15% |
| 2025-01-27 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7869 |
1.8819 |
1.8644 |
1.9594 |
-0.0775 |
-4.16% |
| 2025-01-22 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8461 |
1.9411 |
1.8408 |
1.9358 |
0.0053 |
0.29% |
| 2025-01-14 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7654 |
1.8604 |
1.6913 |
1.7863 |
0.0741 |
4.38% |
|
|
| 2025-01-13 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.6913 |
1.7863 |
1.6945 |
1.7895 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.6945 |
1.7895 |
1.7318 |
1.8268 |
-0.0373 |
-2.15% |
| 2025-01-09 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7318 |
1.8268 |
1.7013 |
1.7963 |
0.0305 |
1.79% |
| 2025-01-08 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7013 |
1.7963 |
1.6826 |
1.7776 |
0.0187 |
1.11% |
| 2025-01-07 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.6826 |
1.7776 |
1.6138 |
1.7088 |
0.0688 |
4.26% |
| 2025-01-06 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.6138 |
1.7088 |
1.6488 |
1.7438 |
-0.0350 |
-2.12% |
| 2025-01-03 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.6488 |
1.7438 |
1.7091 |
1.8041 |
-0.0603 |
-3.53% |
| 2025-01-02 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7091 |
1.8041 |
1.7668 |
1.8618 |
-0.0577 |
-3.27% |
| 2024-12-31 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7668 |
1.8618 |
1.8359 |
1.9309 |
-0.0691 |
-3.76% |
| 2024-12-26 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8408 |
1.9358 |
1.7924 |
1.8874 |
0.0484 |
2.70% |
| 2024-12-25 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7924 |
1.8874 |
1.8029 |
1.8979 |
-0.0105 |
-0.58% |
| 2024-12-24 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8029 |
1.8979 |
1.7893 |
1.8843 |
0.0136 |
0.76% |
| 2024-12-23 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7893 |
1.8843 |
1.8436 |
1.9386 |
-0.0543 |
-2.95% |
| 2024-12-20 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8436 |
1.9386 |
1.8175 |
1.9125 |
0.0261 |
1.44% |
| 2024-12-19 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8175 |
1.9125 |
1.7947 |
1.8897 |
0.0228 |
1.27% |
|
|
| 2024-12-18 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7947 |
1.8897 |
1.7668 |
1.8618 |
0.0279 |
1.58% |
| 2024-12-17 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7668 |
1.8618 |
1.7861 |
1.8811 |
-0.0193 |
-1.08% |
| 2024-12-16 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7861 |
1.8811 |
1.8310 |
1.9260 |
-0.0449 |
-2.45% |
| 2024-12-13 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8310 |
1.9260 |
1.8445 |
1.9395 |
-0.0135 |
-0.73% |
| 2024-12-12 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8445 |
1.9395 |
1.8457 |
1.9407 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-12-11 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8457 |
1.9407 |
1.8548 |
1.9498 |
-0.0091 |
-0.49% |
| 2024-12-10 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8548 |
1.9498 |
1.8405 |
1.9355 |
0.0143 |
0.78% |
| 2024-12-09 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8405 |
1.9355 |
1.8417 |
1.9367 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-12-06 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8417 |
1.9367 |
1.8393 |
1.9343 |
0.0024 |
0.13% |
| 2024-12-05 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8393 |
1.9343 |
1.8185 |
1.9135 |
0.0208 |
1.14% |
| 2024-12-04 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8185 |
1.9135 |
1.8599 |
1.9549 |
-0.0414 |
-2.23% |
| 2024-12-03 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8599 |
1.9549 |
1.8602 |
1.9552 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8602 |
1.9552 |
1.8179 |
1.9129 |
0.0423 |
2.33% |
| 2024-11-29 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8179 |
1.9129 |
1.7834 |
1.8784 |
0.0345 |
1.93% |
| 2024-11-28 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7834 |
1.8784 |
1.8115 |
1.9065 |
-0.0281 |
-1.55% |
| 2024-11-27 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8115 |
1.9065 |
1.7440 |
1.8390 |
0.0675 |
3.87% |
| 2024-11-26 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7440 |
1.8390 |
1.7756 |
1.8706 |
-0.0316 |
-1.78% |
| 2024-11-25 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7756 |
1.8706 |
1.7748 |
1.8698 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7748 |
1.8698 |
1.8451 |
1.9401 |
-0.0703 |
-3.81% |
| 2024-11-21 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8451 |
1.9401 |
1.8465 |
1.9415 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8465 |
1.9415 |
1.8095 |
1.9045 |
0.0370 |
2.04% |
| 2024-11-19 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8095 |
1.9045 |
1.7766 |
1.8716 |
0.0329 |
1.85% |
| 2024-11-18 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7766 |
1.8716 |
1.8012 |
1.8962 |
-0.0246 |
-1.37% |
| 2024-11-15 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8012 |
1.8962 |
1.8754 |
1.9704 |
-0.0742 |
-3.96% |
| 2024-11-14 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8754 |
1.9704 |
1.9399 |
2.0349 |
-0.0645 |
-3.32% |
