华泰保兴吉年丰混合发起C(华泰保兴吉年丰C)基金净值查询(004375)
今天最新净值
1.7881
0.0152 0.8600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7842
0.0086 0.4833%
- 累计净值：1.8831
- 成立日期：2017-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0598亿
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：尚烁徽
近一月华泰保兴吉年丰混合发起C|华泰保兴吉年丰C基金净值查询
近一月,华泰保兴吉年丰混合发起C(004375)基金累计收益率6.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8027 |
1.8977 |
1.7881 |
1.8831 |
0.0146 |
0.82% |
| 2025-02-07 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7881 |
1.8831 |
1.7729 |
1.8679 |
0.0152 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7729 |
1.8679 |
1.7306 |
1.8256 |
0.0423 |
2.44% |
| 2025-02-05 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7306 |
1.8256 |
1.7869 |
1.8819 |
-0.0563 |
-3.15% |
| 2025-01-27 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7869 |
1.8819 |
1.8644 |
1.9594 |
-0.0775 |
-4.16% |
| 2025-01-22 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.8461 |
1.9411 |
1.8408 |
1.9358 |
0.0053 |
0.29% |
| 2025-01-14 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.7654 |
1.8604 |
1.6913 |
1.7863 |
0.0741 |
4.38% |
| 2025-01-13 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
1.6913 |
1.7863 |
1.6945 |
1.7895 |
-0.0032 |
-0.19% |
