前海开源沪港深裕鑫A基金净值查询(004316)
今天最新净值
1.3181
-0.0025 -0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2845
0.0019 0.1515%
- 累计净值：1.9681
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.3497亿
- 最近资产：7.30亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 毕建强
近一月,前海开源沪港深裕鑫A(004316)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3191 |
1.9691 |
1.3181 |
1.9681 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3181 |
1.9681 |
1.3206 |
1.9706 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-02-06 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3206 |
1.9706 |
1.3129 |
1.9629 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3129 |
1.9629 |
1.3096 |
1.9596 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3096 |
1.9596 |
1.3038 |
1.9538 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2944 |
1.9444 |
1.3024 |
1.9524 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2950 |
1.9450 |
1.2867 |
1.9367 |
0.0083 |
0.65% |
| 2025-01-13 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2867 |
1.9367 |
1.2833 |
1.9333 |
0.0034 |
0.26% |
