浦银安和回报定开混合C(浦银安盛安和回报定开混合C)基金净值查询(004277)
今天最新净值
0.9528
-0.0014 -0.1500%
2024-09-12
- 累计净值：1.2588
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4213亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉 赵楠
近半年浦银安和回报定开混合C|浦银安盛安和回报定开混合C基金净值查询
近半年,浦银安和回报定开混合C(004277)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-09-12 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9528 |
1.2588 |
0.9542 |
1.2602 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-09-11 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9542 |
1.2602 |
0.9534 |
1.2594 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-10 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9534 |
1.2594 |
0.9542 |
1.2602 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-09 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9542 |
1.2602 |
0.9567 |
1.2627 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-09-06 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9567 |
1.2627 |
0.9613 |
1.2673 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-09-05 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9613 |
1.2673 |
0.9588 |
1.2648 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-09-04 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9588 |
1.2648 |
0.9596 |
1.2656 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-03 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9596 |
1.2656 |
0.9553 |
1.2613 |
0.0043 |
0.45% |
| 2024-09-02 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9553 |
1.2613 |
0.9605 |
1.2665 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2024-08-30 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9605 |
1.2665 |
0.9531 |
1.2591 |
0.0074 |
0.78% |
|
|
| 2024-08-29 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9531 |
1.2591 |
0.9487 |
1.2547 |
0.0044 |
0.46% |
| 2024-08-28 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9487 |
1.2547 |
0.9491 |
1.2551 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-27 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9491 |
1.2551 |
0.9516 |
1.2576 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-08-26 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9516 |
1.2576 |
0.9500 |
1.2560 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-08-23 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9500 |
1.2560 |
0.9496 |
1.2556 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9496 |
1.2556 |
0.9524 |
1.2584 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-08-21 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9524 |
1.2584 |
0.9547 |
1.2607 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-08-20 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9547 |
1.2607 |
0.9605 |
1.2665 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2024-08-19 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9605 |
1.2665 |
0.9609 |
1.2669 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-16 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9609 |
1.2669 |
0.9635 |
1.2695 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-08-15 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9635 |
1.2695 |
0.9605 |
1.2665 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-08-14 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9605 |
1.2665 |
0.9645 |
1.2705 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-08-13 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9645 |
1.2705 |
0.9659 |
1.2719 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-12 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9659 |
1.2719 |
0.9679 |
1.2739 |
-0.0020 |
-0.21% |
