浦银安和回报定开混合C(浦银安盛安和回报定开混合C)基金净值查询(004277)

今天最新净值 0.9528 -0.0014 -0.1500% 2024-09-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2588
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4213亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉赵楠

近一年浦银安和回报定开混合C|浦银安盛安和回报定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浦银安和回报定开混合C(004277)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-09-12	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9528	1.2588	0.9542	1.2602	-0.0014	-0.15%
2024-09-11	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9542	1.2602	0.9534	1.2594	0.0008	0.08%
2024-09-10	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9534	1.2594	0.9542	1.2602	-0.0008	-0.08%
2024-09-09	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9542	1.2602	0.9567	1.2627	-0.0025	-0.26%
2024-09-06	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9567	1.2627	0.9613	1.2673	-0.0046	-0.48%
2024-09-05	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9613	1.2673	0.9588	1.2648	0.0025	0.26%
2024-09-04	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9588	1.2648	0.9596	1.2656	-0.0008	-0.08%
2024-09-03	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9596	1.2656	0.9553	1.2613	0.0043	0.45%
2024-09-02	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9553	1.2613	0.9605	1.2665	-0.0052	-0.54%
2024-08-30	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9605	1.2665	0.9531	1.2591	0.0074	0.78%

2024-08-29	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9531	1.2591	0.9487	1.2547	0.0044	0.46%
2024-08-28	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9487	1.2547	0.9491	1.2551	-0.0004	-0.04%
2024-08-27	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9491	1.2551	0.9516	1.2576	-0.0025	-0.26%
2024-08-26	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9516	1.2576	0.9500	1.2560	0.0016	0.17%
2024-08-23	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9500	1.2560	0.9496	1.2556	0.0004	0.04%
2024-08-22	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9496	1.2556	0.9524	1.2584	-0.0028	-0.29%
2024-08-21	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9524	1.2584	0.9547	1.2607	-0.0023	-0.24%
2024-08-20	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9547	1.2607	0.9605	1.2665	-0.0058	-0.60%
2024-08-19	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9605	1.2665	0.9609	1.2669	-0.0004	-0.04%
2024-08-16	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9609	1.2669	0.9635	1.2695	-0.0026	-0.27%
2024-08-15	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9635	1.2695	0.9605	1.2665	0.0030	0.31%
2024-08-14	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9605	1.2665	0.9645	1.2705	-0.0040	-0.41%
2024-08-13	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9645	1.2705	0.9659	1.2719	-0.0014	-0.14%
2024-08-12	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9659	1.2719	0.9679	1.2739	-0.0020	-0.21%
2024-08-09	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9679	1.2739	0.9689	1.2749	-0.0010	-0.10%

2024-08-08	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9689	1.2749	0.9670	1.2730	0.0019	0.20%
2024-08-07	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9670	1.2730	0.9687	1.2747	-0.0017	-0.18%
2024-08-06	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9687	1.2747	0.9655	1.2715	0.0032	0.33%
2024-08-05	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9655	1.2715	0.9651	1.2711	0.0004	0.04%
2024-08-02	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9651	1.2711	0.9678	1.2738	-0.0027	-0.28%
2024-07-31	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9730	1.2790	0.9623	1.2683	0.0107	1.11%
2024-07-30	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9623	1.2683	0.9614	1.2674	0.0009	0.09%
2024-07-29	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9614	1.2674	0.9666	1.2726	-0.0052	-0.54%
2024-07-26	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9666	1.2726	0.9645	1.2705	0.0021	0.22%
2024-07-25	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9645	1.2705	0.9632	1.2692	0.0013	0.13%
2024-07-24	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9632	1.2692	0.9680	1.2740	-0.0048	-0.50%
2024-07-23	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9680	1.2740	0.9755	1.2815	-0.0075	-0.77%
2024-07-22	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9755	1.2815	0.9773	1.2833	-0.0018	-0.18%
2024-07-19	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9773	1.2833	0.9761	1.2821	0.0012	0.12%
2024-07-18	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9761	1.2821	0.9745	1.2805	0.0016	0.16%
2024-07-17	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9745	1.2805	0.9722	1.2782	0.0023	0.24%
2024-07-16	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9722	1.2782	0.9716	1.2776	0.0006	0.06%
2024-07-15	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9716	1.2776	0.9725	1.2785	-0.0009	-0.09%
2024-07-12	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9725	1.2785	0.9732	1.2792	-0.0007	-0.07%
2024-07-11	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9732	1.2792	0.9680	1.2740	0.0052	0.54%
2024-07-10	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9680	1.2740	0.9695	1.2755	-0.0015	-0.15%
2024-07-09	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9695	1.2755	0.9679	1.2739	0.0016	0.17%
2024-07-08	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9679	1.2739	0.9730	1.2790	-0.0051	-0.52%
2024-07-05	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9730	1.2790	0.9726	1.2786	0.0004	0.04%
2024-07-04	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9726	1.2786	0.9772	1.2832	-0.0046	-0.47%
2024-07-03	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9772	1.2832	0.9782	1.2842	-0.0010	-0.10%
2024-07-02	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9782	1.2842	0.9809	1.2869	-0.0027	-0.28%
2024-07-01	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9809	1.2869	0.9772	1.2832	0.0037	0.38%
2024-06-28	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9772	1.2832	0.9787	1.2847	-0.0015	-0.15%
2024-06-27	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9787	1.2847	0.9828	1.2888	-0.0041	-0.42%
2024-06-26	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9828	1.2888	0.9799	1.2859	0.0029	0.30%
2024-06-25	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9799	1.2859	0.9805	1.2865	-0.0006	-0.06%
2024-06-24	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9805	1.2865	0.9853	1.2913	-0.0048	-0.49%
2024-06-21	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9853	1.2913	0.9864	1.2924	-0.0011	-0.11%
2024-06-20	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9864	1.2924	0.9921	1.2981	-0.0057	-0.57%
2024-06-19	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9921	1.2981	0.9955	1.3015	-0.0034	-0.34%
2024-06-18	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9955	1.3015	0.9961	1.3021	-0.0006	-0.06%
2024-06-17	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9961	1.3021	0.9957	1.3017	0.0004	0.04%
2024-06-14	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9957	1.3017	0.9939	1.2999	0.0018	0.18%
2024-06-13	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9939	1.2999	0.9972	1.3032	-0.0033	-0.33%
2024-06-12	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9972	1.3032	0.9960	1.3020	0.0012	0.12%
2024-06-11	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9960	1.3020	0.9978	1.3038	-0.0018	-0.18%
2024-06-07	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9978	1.3038	0.9988	1.3048	-0.0010	-0.10%
2024-06-06	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9988	1.3048	1.0003	1.3063	-0.0015	-0.15%
2024-06-05	004277	浦银安和回报定开混合C	1.0003	1.3063	1.0036	1.3096	-0.0033	-0.33%
2024-06-04	004277	浦银安和回报定开混合C	1.0036	1.3096	0.9999	1.3059	0.0037	0.37%
2024-06-03	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9999	1.3059	1.0014	1.3074	-0.0015	-0.15%
2024-05-31	004277	浦银安和回报定开混合C	1.0014	1.3074	1.0030	1.3090	-0.0016	-0.16%
2024-05-30	004277	浦银安和回报定开混合C	1.0030	1.3090	1.0056	1.3116	-0.0026	-0.26%
2024-05-29	004277	浦银安和回报定开混合C	1.0056	1.3116	1.0040	1.3100	0.0016	0.16%
2024-05-28	004277	浦银安和回报定开混合C	1.0040	1.3100	1.0085	1.3145	-0.0045	-0.45%
2024-05-27	004277	浦银安和回报定开混合C	1.0085	1.3145	1.0073	1.3133	0.0012	0.12%
2024-05-24	004277	浦银安和回报定开混合C	1.0073	1.3133	1.0124	1.3184	-0.0051	-0.50%
2024-05-23	004277	浦银安和回报定开混合C	1.0124	1.3184	1.0159	1.3219	-0.0035	-0.34%
2024-05-22	004277	浦银安和回报定开混合C	1.0159	1.3219	1.0131	1.3191	0.0028	0.28%
2024-05-21	004277	浦银安和回报定开混合C	1.0131	1.3191	1.0122	1.3182	0.0009	0.09%
2024-05-20	004277	浦银安和回报定开混合C	1.0122	1.3182	1.0102	1.3162	0.0020	0.20%
2024-05-17	004277	浦银安和回报定开混合C	1.0102	1.3162	1.0025	1.3085	0.0077	0.77%
2024-05-16	004277	浦银安和回报定开混合C	1.0025	1.3085	0.9989	1.3049	0.0036	0.36%
2024-05-15	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9989	1.3049	0.9991	1.3051	-0.0002	-0.02%
2024-05-14	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9991	1.3051	0.9980	1.3040	0.0011	0.11%
2024-05-13	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9980	1.3040	0.9985	1.3045	-0.0005	-0.05%
2024-05-10	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9985	1.3045	0.9971	1.3031	0.0014	0.14%
2024-05-09	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9971	1.3031	0.9932	1.2992	0.0039	0.39%
2024-05-08	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9932	1.2992	0.9980	1.3040	-0.0048	-0.48%
2024-05-07	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9980	1.3040	0.9968	1.3028	0.0012	0.12%
2024-05-06	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9968	1.3028	0.9916	1.2976	0.0052	0.52%
2024-04-30	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9916	1.2976	0.9943	1.3003	-0.0027	-0.27%
2024-04-29	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9943	1.3003	0.9869	1.2929	0.0074	0.75%
2024-04-26	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9869	1.2929	0.9826	1.2886	0.0043	0.44%
2024-04-25	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9826	1.2886	0.9805	1.2865	0.0021	0.21%
2024-04-24	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9805	1.2865	0.9802	1.2862	0.0003	0.03%
2024-04-23	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9802	1.2862	0.9814	1.2874	-0.0012	-0.12%
2024-04-22	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9814	1.2874	0.9816	1.2876	-0.0002	-0.02%
2024-04-19	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9816	1.2876	0.9826	1.2886	-0.0010	-0.10%
2024-04-18	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9826	1.2886	0.9827	1.2887	-0.0001	-0.01%
2024-04-17	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9827	1.2887	0.9791	1.2851	0.0036	0.37%
2024-04-16	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9791	1.2851	0.9806	1.2866	-0.0015	-0.15%
2024-04-15	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9806	1.2866	0.9793	1.2853	0.0013	0.13%
2024-04-12	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9793	1.2853	0.9811	1.2871	-0.0018	-0.18%
2024-04-11	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9811	1.2871	0.9809	1.2869	0.0002	0.02%
2024-04-10	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9809	1.2869	0.9832	1.2892	-0.0023	-0.23%
2024-04-09	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9832	1.2892	0.9821	1.2881	0.0011	0.11%
2024-04-08	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9821	1.2881	0.9847	1.2907	-0.0026	-0.26%
2024-04-03	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9847	1.2907	0.9848	1.2908	-0.0001	-0.01%
2024-04-02	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9848	1.2908	0.9864	1.2924	-0.0016	-0.16%
2024-04-01	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9864	1.2924	0.9835	1.2895	0.0029	0.29%
2024-03-29	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9835	1.2895	0.9834	1.2894	0.0001	0.01%
2024-03-28	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9834	1.2894	0.9822	1.2882	0.0012	0.12%
2024-03-27	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9822	1.2882	0.9852	1.2912	-0.0030	-0.30%
2024-03-26	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9852	1.2912	0.9847	1.2907	0.0005	0.05%
2024-03-25	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9847	1.2907	0.9855	1.2915	-0.0008	-0.08%
2024-03-22	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9855	1.2915	0.9872	1.2932	-0.0017	-0.17%
2024-03-21	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9872	1.2932	0.9874	1.2934	-0.0002	-0.02%
2024-03-20	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9874	1.2934	0.9873	1.2933	0.0001	0.01%
2024-03-19	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9873	1.2933	0.9876	1.2936	-0.0003	-0.03%
2024-03-18	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9876	1.2936	0.9868	1.2928	0.0008	0.08%
2024-03-15	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9868	1.2928	0.9871	1.2931	-0.0003	-0.03%
2024-03-14	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9871	1.2931	0.9877	1.2937	-0.0006	-0.06%
2024-03-13	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9877	1.2937	0.9891	1.2951	-0.0014	-0.14%
2024-03-12	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9891	1.2951	0.9859	1.2919	0.0032	0.32%
2024-03-11	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9859	1.2919	0.9835	1.2895	0.0024	0.24%
2024-03-08	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9835	1.2895	0.9825	1.2885	0.0010	0.10%
2024-03-07	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9825	1.2885	0.9831	1.2891	-0.0006	-0.06%
2024-03-06	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9831	1.2891	0.9831	1.2891	0.0000	0.00%
2024-03-05	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9831	1.2891	0.9825	1.2885	0.0006	0.06%
2024-03-04	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9825	1.2885	0.9819	1.2879	0.0006	0.06%
2024-03-01	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9819	1.2879	0.9806	1.2866	0.0013	0.13%
2024-02-29	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9806	1.2866	0.9783	1.2843	0.0023	0.24%
2024-02-28	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9783	1.2843	0.9810	1.2870	-0.0027	-0.28%
2024-02-27	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9810	1.2870	0.9795	1.2855	0.0015	0.15%
2024-02-26	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9795	1.2855	0.9812	1.2872	-0.0017	-0.17%
2024-02-23	004277	浦银安和回报定开混合C	0.9812	1.2872	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%