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兴业稳康三年定开债券(兴业增益三年定开债券)基金净值查询(004242)

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今天最新净值 1.0315 0.0001 0.0100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2145
成立日期：2017-01-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：76.7805亿
最近资产：79.07亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进唐丁祥

近一月兴业稳康三年定开债券|兴业增益三年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业稳康三年定开债券(004242)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	004242	兴业稳康三年定开债券	1.0315	1.2145	1.0314	1.2144	0.0001	0.01%
2025-01-22	004242	兴业稳康三年定开债券	1.0313	1.2143	1.0312	1.2142	0.0001	0.01%
2025-01-14	004242	兴业稳康三年定开债券	1.0308	1.2138	1.0307	1.2137	0.0001	0.01%
2025-01-13	004242	兴业稳康三年定开债券	1.0307	1.2137	1.0305	1.2135	0.0002	0.02%
2025-01-10	004242	兴业稳康三年定开债券	1.0305	1.2135	1.0304	1.2134	0.0001	0.01%
2025-01-09	004242	兴业稳康三年定开债券	1.0304	1.2134	1.0304	1.2134	0.0000	0.00%
2025-01-08	004242	兴业稳康三年定开债券	1.0304	1.2134	1.0303	1.2133	0.0001	0.01%
2025-01-07	004242	兴业稳康三年定开债券	1.0303	1.2133	1.0302	1.2132	0.0001	0.01%
2025-01-06	004242	兴业稳康三年定开债券	1.0302	1.2132	1.0300	1.2130	0.0002	0.02%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
兴业能源革新股票C	0.7610	0.78%
兴业医疗保健A	0.6664	0.45%
兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
兴业消费精选混合C	0.7049	0.27%
兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
兴业致远混合A	0.9938	0.11%
兴业裕恒债券A	1.0690	0.10%
兴业福鑫债券	1.0206	0.10%
兴业致远混合C	0.9837	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%