中欧数据挖掘多因子混合C(中欧数据挖掘混合C)基金净值查询(004234)
今天最新净值
1.5352
-0.0070 -0.4500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5410
-0.0002 -0.0152%
- 累计净值：1.8802
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.0630亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曲径 张跃鹏
近一季中欧数据挖掘多因子混合C|中欧数据挖掘混合C基金净值查询
近一季,中欧数据挖掘多因子混合C(004234)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5352 |
1.8802 |
1.5422 |
1.8872 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5248 |
1.8698 |
1.5359 |
1.8809 |
-0.0111 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5218 |
1.8668 |
1.4762 |
1.8212 |
0.0456 |
3.09% |
| 2025-01-13 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.4762 |
1.8212 |
1.4748 |
1.8198 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.4748 |
1.8198 |
1.5008 |
1.8458 |
-0.0260 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5008 |
1.8458 |
1.5076 |
1.8526 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2025-01-08 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5076 |
1.8526 |
1.5132 |
1.8582 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5132 |
1.8582 |
1.4978 |
1.8428 |
0.0154 |
1.03% |
| 2025-01-06 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.4978 |
1.8428 |
1.4954 |
1.8404 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.4954 |
1.8404 |
1.5256 |
1.8706 |
-0.0302 |
-1.98% |
|
|
| 2025-01-02 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5256 |
1.8706 |
1.5620 |
1.9070 |
-0.0364 |
-2.33% |
| 2024-12-31 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5620 |
1.9070 |
1.5972 |
1.9422 |
-0.0352 |
-2.20% |
| 2024-12-26 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5909 |
1.9359 |
1.5797 |
1.9247 |
0.0112 |
0.71% |
| 2024-12-25 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5797 |
1.9247 |
1.5887 |
1.9337 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2024-12-24 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5887 |
1.9337 |
1.5691 |
1.9141 |
0.0196 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5691 |
1.9141 |
1.5978 |
1.9428 |
-0.0287 |
-1.80% |
| 2024-12-20 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5978 |
1.9428 |
1.5911 |
1.9361 |
0.0067 |
0.42% |
| 2024-12-19 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5911 |
1.9361 |
1.5922 |
1.9372 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5922 |
1.9372 |
1.5846 |
1.9296 |
0.0076 |
0.48% |
| 2024-12-17 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5846 |
1.9296 |
1.6133 |
1.9583 |
-0.0287 |
-1.78% |
| 2024-12-16 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.6133 |
1.9583 |
1.6242 |
1.9692 |
-0.0109 |
-0.67% |
| 2024-12-13 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.6242 |
1.9692 |
1.6540 |
1.9990 |
-0.0298 |
-1.80% |
| 2024-12-12 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.6540 |
1.9990 |
1.6393 |
1.9843 |
0.0147 |
0.90% |
| 2024-12-11 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.6393 |
1.9843 |
1.6240 |
1.9690 |
0.0153 |
0.94% |
| 2024-12-10 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.6240 |
1.9690 |
1.6142 |
1.9592 |
0.0098 |
0.61% |
|
|
| 2024-12-09 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.6142 |
1.9592 |
1.6174 |
1.9624 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2024-12-06 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.6174 |
1.9624 |
1.5971 |
1.9421 |
0.0203 |
1.27% |
| 2024-12-05 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5971 |
1.9421 |
1.5867 |
1.9317 |
0.0104 |
0.66% |
| 2024-12-04 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5867 |
1.9317 |
1.6023 |
1.9473 |
-0.0156 |
-0.97% |
| 2024-12-03 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.6023 |
1.9473 |
1.6014 |
1.9464 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.6014 |
1.9464 |
1.5782 |
1.9232 |
0.0232 |
1.47% |
| 2024-11-29 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5782 |
1.9232 |
1.5548 |
1.8998 |
0.0234 |
1.51% |
| 2024-11-28 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5548 |
1.8998 |
1.5591 |
1.9041 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2024-11-27 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5591 |
1.9041 |
1.5298 |
1.8748 |
0.0293 |
1.92% |
| 2024-11-26 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5298 |
1.8748 |
1.5412 |
1.8862 |
-0.0114 |
-0.74% |
| 2024-11-25 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5412 |
1.8862 |
1.5355 |
1.8805 |
0.0057 |
0.37% |
| 2024-11-22 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5355 |
1.8805 |
1.5848 |
1.9298 |
-0.0493 |
-3.11% |
| 2024-11-21 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5848 |
1.9298 |
1.5847 |
1.9297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5847 |
1.9297 |
1.5598 |
1.9048 |
0.0249 |
1.60% |
| 2024-11-19 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5598 |
1.9048 |
1.5348 |
1.8798 |
0.0250 |
1.63% |
| 2024-11-18 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5348 |
1.8798 |
1.5495 |
1.8945 |
-0.0147 |
-0.95% |
| 2024-11-15 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5495 |
1.8945 |
1.5769 |
1.9219 |
-0.0274 |
-1.74% |
| 2024-11-14 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5769 |
1.9219 |
1.6166 |
1.9616 |
-0.0397 |
-2.46% |
| 2024-11-13 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.6166 |
1.9616 |
1.6158 |
1.9608 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.6158 |
1.9608 |
1.6337 |
1.9787 |
-0.0179 |
-1.10% |
| 2024-11-11 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.6337 |
1.9787 |
1.6077 |
1.9527 |
0.0260 |
1.62% |
| 2024-11-08 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.6077 |
1.9527 |
1.6102 |
1.9552 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2024-11-07 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.6102 |
1.9552 |
1.5785 |
1.9235 |
0.0317 |
2.01% |
| 2024-11-06 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
1.5785 |
1.9235 |
1.5726 |
1.9176 |
0.0059 |
0.38% |
