博时鑫泰混合A基金净值查询(004175)
今天最新净值
1.5354
0.0026 0.1700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5221
0.0009 0.0595%
- 累计净值：1.8447
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1342亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：杨永光 王曦 李睿
今年以来,博时鑫泰混合A(004175)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.5354 |
1.8447 |
1.5328 |
1.8421 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.5333 |
1.8426 |
1.5349 |
1.8442 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.5346 |
1.8439 |
1.5322 |
1.8415 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.5322 |
1.8415 |
1.5336 |
1.8429 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.5336 |
1.8429 |
1.5351 |
1.8444 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.5351 |
1.8444 |
1.5367 |
1.8460 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.5367 |
1.8460 |
1.5357 |
1.8450 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.5357 |
1.8450 |
1.5365 |
1.8458 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.5365 |
1.8458 |
1.5377 |
1.8470 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.5377 |
1.8470 |
1.5373 |
1.8466 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.5373 |
1.8466 |
1.5390 |
1.8483 |
-0.0017 |
-0.11% |
