博时民泽纯债债券A(博时民泽纯债债券)基金净值查询(004136)
今天最新净值
1.1292
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2853
- 成立日期：2017-01-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.3044亿
- 最近资产：31.91亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 程卓
今年以来博时民泽纯债债券A|博时民泽纯债债券基金净值查询
今年以来,博时民泽纯债债券A(004136)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1284 |
1.2845 |
1.1292 |
1.2853 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1292 |
1.2853 |
1.1290 |
1.2851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1290 |
1.2851 |
1.1281 |
1.2842 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1281 |
1.2842 |
1.1273 |
1.2834 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1273 |
1.2834 |
1.1261 |
1.2822 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1266 |
1.2827 |
1.1264 |
1.2825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1274 |
1.2835 |
1.1270 |
1.2831 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1270 |
1.2831 |
1.1280 |
1.2841 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1280 |
1.2841 |
1.1282 |
1.2843 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1282 |
1.2843 |
1.1290 |
1.2851 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1290 |
1.2851 |
1.1293 |
1.2854 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1293 |
1.2854 |
1.1299 |
1.2860 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1299 |
1.2860 |
1.1296 |
1.2857 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1296 |
1.2857 |
1.1292 |
1.2853 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1292 |
1.2853 |
1.1275 |
1.2836 |
0.0017 |
0.15% |
