兴银长益三个月定开债(华福长益定开债)基金净值查询(004122)
今天最新净值
1.0301
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.3360
- 成立日期：2017-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.0040亿
- 最近资产：20.56亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：范泰奇
今年以来兴银长益三个月定开债|华福长益定开债基金净值查询
今年以来,兴银长益三个月定开债(004122)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0297 |
1.3356 |
1.0301 |
1.3360 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0301 |
1.3360 |
1.0297 |
1.3356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0297 |
1.3356 |
1.0291 |
1.3350 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0291 |
1.3350 |
1.0286 |
1.3345 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0286 |
1.3345 |
1.0277 |
1.3336 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0282 |
1.3341 |
1.0280 |
1.3339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0287 |
1.3346 |
1.0288 |
1.3347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0288 |
1.3347 |
1.0293 |
1.3352 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0293 |
1.3352 |
1.0296 |
1.3355 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0296 |
1.3355 |
1.0301 |
1.3360 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0301 |
1.3360 |
1.0301 |
1.3360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0301 |
1.3360 |
1.0304 |
1.3363 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0304 |
1.3363 |
1.0300 |
1.3359 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0300 |
1.3359 |
1.0293 |
1.3352 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0293 |
1.3352 |
1.0279 |
1.3338 |
0.0014 |
0.14% |
