中信保诚稳泰债券A(信诚稳泰A)基金净值查询(004108)
今天最新净值
1.0245
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3193
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.0599亿
- 最近资产：21.22亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：宋海娟 吴胤希 杨穆彬
今年以来中信保诚稳泰债券A|信诚稳泰A基金净值查询
今年以来,中信保诚稳泰债券A(004108)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004108 |
中信保诚稳泰债券A |
1.0233 |
1.3181 |
1.0245 |
1.3193 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
004108 |
中信保诚稳泰债券A |
1.0245 |
1.3193 |
1.0247 |
1.3195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
004108 |
中信保诚稳泰债券A |
1.0247 |
1.3195 |
1.0239 |
1.3187 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
004108 |
中信保诚稳泰债券A |
1.0239 |
1.3187 |
1.0233 |
1.3181 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
004108 |
中信保诚稳泰债券A |
1.0233 |
1.3181 |
1.0218 |
1.3166 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
004108 |
中信保诚稳泰债券A |
1.0225 |
1.3173 |
1.0227 |
1.3175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
004108 |
中信保诚稳泰债券A |
1.0315 |
1.3176 |
1.0306 |
1.3167 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
004108 |
中信保诚稳泰债券A |
1.0306 |
1.3167 |
1.0314 |
1.3175 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
004108 |
中信保诚稳泰债券A |
1.0314 |
1.3175 |
1.0313 |
1.3174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
004108 |
中信保诚稳泰债券A |
1.0313 |
1.3174 |
1.0324 |
1.3185 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
004108 |
中信保诚稳泰债券A |
1.0324 |
1.3185 |
1.0327 |
1.3188 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
004108 |
中信保诚稳泰债券A |
1.0327 |
1.3188 |
1.0337 |
1.3198 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
004108 |
中信保诚稳泰债券A |
1.0337 |
1.3198 |
1.0334 |
1.3195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
004108 |
中信保诚稳泰债券A |
1.0334 |
1.3195 |
1.0331 |
1.3192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
004108 |
中信保诚稳泰债券A |
1.0331 |
1.3192 |
1.0314 |
1.3175 |
0.0017 |
0.16% |
