博时沪港深价值优选A基金净值查询(004091)
今天最新净值
1.0969
-0.0105 -0.9500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0569
0.0035 0.3353%
- 累计净值：1.0969
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7081亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：肖瑞瑾 杨涛 赵易
近一月,博时沪港深价值优选A(004091)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004091 |
博时沪港深价值优选A |
1.0969 |
1.0969 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2025-01-22 |
004091 |
博时沪港深价值优选A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
004091 |
博时沪港深价值优选A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0206 |
1.94% |
| 2025-01-13 |
004091 |
博时沪港深价值优选A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2025-01-10 |
004091 |
博时沪港深价值优选A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0128 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
004091 |
博时沪港深价值优选A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
004091 |
博时沪港深价值优选A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
004091 |
博时沪港深价值优选A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0096 |
0.89% |
| 2025-01-06 |
004091 |
博时沪港深价值优选A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0011 |
-0.10% |
