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汇添富鑫瑞债券C基金净值查询(004090)

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今天最新净值 1.1650 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2770
成立日期：2016-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9108亿
最近资产：5.56亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘通宋鹏

近一月汇添富鑫瑞债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富鑫瑞债券C(004090)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1641	1.2761	1.1650	1.2770	-0.0009	-0.08%
2025-02-07	004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1650	1.2770	1.1649	1.2769	0.0001	0.01%
2025-02-06	004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1649	1.2769	1.1640	1.2760	0.0009	0.08%
2025-02-05	004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1640	1.2760	1.1633	1.2753	0.0007	0.06%
2025-01-27	004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1633	1.2753	1.1622	1.2742	0.0011	0.09%
2025-01-22	004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1625	1.2745	1.1621	1.2741	0.0004	0.03%
2025-01-14	004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1622	1.2742	1.1622	1.2742	0.0000	0.00%
2025-01-13	004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1622	1.2742	1.1627	1.2747	-0.0005	-0.04%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%