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华夏鼎智债券C基金净值查询(004053)

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今天最新净值 1.1299 0.0008 0.0700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2758
成立日期：2017-01-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.2967亿
最近资产：47.33亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇吴彬孙蕾

近半年华夏鼎智债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏鼎智债券C(004053)基金累计收益率1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	004053	华夏鼎智债券C	1.1299	1.2758	1.1291	1.2750	0.0008	0.07%
2025-01-22	004053	华夏鼎智债券C	1.1294	1.2753	1.1292	1.2751	0.0002	0.02%
2025-01-14	004053	华夏鼎智债券C	1.1296	1.2755	1.1295	1.2754	0.0001	0.01%
2025-01-13	004053	华夏鼎智债券C	1.1295	1.2754	1.1298	1.2757	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	004053	华夏鼎智债券C	1.1298	1.2757	1.1299	1.2758	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	004053	华夏鼎智债券C	1.1299	1.2758	1.1303	1.2762	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	004053	华夏鼎智债券C	1.1303	1.2762	1.1304	1.2763	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	004053	华夏鼎智债券C	1.1304	1.2763	1.1307	1.2766	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	004053	华夏鼎智债券C	1.1307	1.2766	1.1306	1.2765	0.0001	0.01%
2025-01-03	004053	华夏鼎智债券C	1.1306	1.2765	1.1305	1.2764	0.0001	0.01%

2025-01-02	004053	华夏鼎智债券C	1.1305	1.2764	1.1302	1.2761	0.0003	0.03%
2024-12-31	004053	华夏鼎智债券C	1.1302	1.2761	1.1298	1.2757	0.0004	0.04%
2024-12-26	004053	华夏鼎智债券C	1.1290	1.2749	1.1290	1.2749	0.0000	0.00%
2024-12-25	004053	华夏鼎智债券C	1.1290	1.2749	1.1291	1.2750	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	004053	华夏鼎智债券C	1.1291	1.2750	1.1292	1.2751	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	004053	华夏鼎智债券C	1.1292	1.2751	1.1288	1.2747	0.0004	0.04%
2024-12-20	004053	华夏鼎智债券C	1.1288	1.2747	1.1282	1.2741	0.0006	0.05%
2024-12-19	004053	华夏鼎智债券C	1.1282	1.2741	1.1283	1.2742	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	004053	华夏鼎智债券C	1.1283	1.2742	1.1283	1.2742	0.0000	0.00%
2024-12-17	004053	华夏鼎智债券C	1.1283	1.2742	1.1285	1.2744	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	004053	华夏鼎智债券C	1.1285	1.2744	1.1281	1.2740	0.0004	0.04%
2024-12-13	004053	华夏鼎智债券C	1.1281	1.2740	1.1275	1.2734	0.0006	0.05%
2024-12-12	004053	华夏鼎智债券C	1.1275	1.2734	1.1274	1.2733	0.0001	0.01%
2024-12-11	004053	华夏鼎智债券C	1.1274	1.2733	1.1274	1.2733	0.0000	0.00%
2024-12-10	004053	华夏鼎智债券C	1.1274	1.2733	1.1267	1.2726	0.0007	0.06%

2024-12-09	004053	华夏鼎智债券C	1.1267	1.2726	1.1266	1.2725	0.0001	0.01%
2024-12-06	004053	华夏鼎智债券C	1.1266	1.2725	1.1266	1.2725	0.0000	0.00%
2024-12-05	004053	华夏鼎智债券C	1.1266	1.2725	1.1265	1.2724	0.0001	0.01%
2024-12-04	004053	华夏鼎智债券C	1.1265	1.2724	1.1262	1.2721	0.0003	0.03%
2024-12-03	004053	华夏鼎智债券C	1.1262	1.2721	1.1263	1.2722	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	004053	华夏鼎智债券C	1.1263	1.2722	1.1253	1.2712	0.0010	0.09%
2024-11-29	004053	华夏鼎智债券C	1.1253	1.2712	1.1249	1.2708	0.0004	0.04%
2024-11-28	004053	华夏鼎智债券C	1.1249	1.2708	1.1247	1.2706	0.0002	0.02%
2024-11-27	004053	华夏鼎智债券C	1.1247	1.2706	1.1247	1.2706	0.0000	0.00%
2024-11-26	004053	华夏鼎智债券C	1.1247	1.2706	1.1247	1.2706	0.0000	0.00%
2024-11-25	004053	华夏鼎智债券C	1.1247	1.2706	1.1244	1.2703	0.0003	0.03%
2024-11-22	004053	华夏鼎智债券C	1.1244	1.2703	1.1243	1.2702	0.0001	0.01%
2024-11-21	004053	华夏鼎智债券C	1.1243	1.2702	1.1242	1.2701	0.0001	0.01%
2024-11-20	004053	华夏鼎智债券C	1.1242	1.2701	1.1241	1.2700	0.0001	0.01%
2024-11-19	004053	华夏鼎智债券C	1.1241	1.2700	1.1241	1.2700	0.0000	0.00%
2024-11-18	004053	华夏鼎智债券C	1.1241	1.2700	1.1241	1.2700	0.0000	0.00%
2024-11-15	004053	华夏鼎智债券C	1.1241	1.2700	1.1240	1.2699	0.0001	0.01%
2024-11-14	004053	华夏鼎智债券C	1.1240	1.2699	1.1239	1.2698	0.0001	0.01%
2024-11-13	004053	华夏鼎智债券C	1.1239	1.2698	1.1240	1.2699	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	004053	华夏鼎智债券C	1.1240	1.2699	1.1238	1.2697	0.0002	0.02%
2024-11-11	004053	华夏鼎智债券C	1.1238	1.2697	1.1235	1.2694	0.0003	0.03%
2024-11-08	004053	华夏鼎智债券C	1.1235	1.2694	1.1234	1.2693	0.0001	0.01%
2024-11-07	004053	华夏鼎智债券C	1.1234	1.2693	1.1230	1.2689	0.0004	0.04%
2024-11-06	004053	华夏鼎智债券C	1.1230	1.2689	1.1230	1.2689	0.0000	0.00%
2024-11-05	004053	华夏鼎智债券C	1.1230	1.2689	1.1229	1.2688	0.0001	0.01%
2024-11-04	004053	华夏鼎智债券C	1.1229	1.2688	1.1226	1.2685	0.0003	0.03%
2024-11-01	004053	华夏鼎智债券C	1.1226	1.2685	1.1223	1.2682	0.0003	0.03%
2024-10-31	004053	华夏鼎智债券C	1.1223	1.2682	1.1220	1.2679	0.0003	0.03%
2024-10-30	004053	华夏鼎智债券C	1.1220	1.2679	1.1219	1.2678	0.0001	0.01%
2024-10-29	004053	华夏鼎智债券C	1.1219	1.2678	1.1218	1.2677	0.0001	0.01%
2024-10-28	004053	华夏鼎智债券C	1.1218	1.2677	1.1216	1.2675	0.0002	0.02%
2024-10-25	004053	华夏鼎智债券C	1.1216	1.2675	1.1215	1.2674	0.0001	0.01%
2024-10-24	004053	华夏鼎智债券C	1.1215	1.2674	1.1215	1.2674	0.0000	0.00%
2024-10-23	004053	华夏鼎智债券C	1.1215	1.2674	1.1218	1.2677	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	004053	华夏鼎智债券C	1.1218	1.2677	1.1220	1.2679	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	004053	华夏鼎智债券C	1.1220	1.2679	1.1220	1.2679	0.0000	0.00%
2024-10-18	004053	华夏鼎智债券C	1.1220	1.2679	1.1220	1.2679	0.0000	0.00%
2024-10-17	004053	华夏鼎智债券C	1.1220	1.2679	1.1219	1.2678	0.0001	0.01%
2024-10-16	004053	华夏鼎智债券C	1.1219	1.2678	1.1219	1.2678	0.0000	0.00%
2024-10-15	004053	华夏鼎智债券C	1.1219	1.2678	1.1217	1.2676	0.0002	0.02%
2024-10-14	004053	华夏鼎智债券C	1.1217	1.2676	1.1207	1.2666	0.0010	0.09%
2024-10-11	004053	华夏鼎智债券C	1.1207	1.2666	1.1198	1.2657	0.0009	0.08%
2024-10-10	004053	华夏鼎智债券C	1.1198	1.2657	1.1184	1.2643	0.0014	0.13%
2024-10-09	004053	华夏鼎智债券C	1.1184	1.2643	1.1189	1.2648	-0.0005	-0.04%
2024-10-08	004053	华夏鼎智债券C	1.1189	1.2648	1.1190	1.2649	-0.0001	-0.01%
2024-09-30	004053	华夏鼎智债券C	1.1190	1.2649	1.1206	1.2665	-0.0016	-0.14%
2024-09-27	004053	华夏鼎智债券C	1.1206	1.2665	1.1220	1.2679	-0.0014	-0.12%
2024-09-26	004053	华夏鼎智债券C	1.1220	1.2679	1.1221	1.2680	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	004053	华夏鼎智债券C	1.1221	1.2680	1.1213	1.2672	0.0008	0.07%
2024-09-24	004053	华夏鼎智债券C	1.1213	1.2672	1.1212	1.2671	0.0001	0.01%
2024-09-23	004053	华夏鼎智债券C	1.1212	1.2671	1.1211	1.2670	0.0001	0.01%
2024-09-20	004053	华夏鼎智债券C	1.1211	1.2670	1.1212	1.2671	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	004053	华夏鼎智债券C	1.1212	1.2671	1.1214	1.2673	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	004053	华夏鼎智债券C	1.1214	1.2673	1.1209	1.2668	0.0005	0.04%
2024-09-13	004053	华夏鼎智债券C	1.1209	1.2668	1.1207	1.2666	0.0002	0.02%
2024-09-12	004053	华夏鼎智债券C	1.1207	1.2666	1.1206	1.2665	0.0001	0.01%
2024-09-11	004053	华夏鼎智债券C	1.1206	1.2665	1.1203	1.2662	0.0003	0.03%
2024-09-10	004053	华夏鼎智债券C	1.1203	1.2662	1.1203	1.2662	0.0000	0.00%
2024-09-09	004053	华夏鼎智债券C	1.1203	1.2662	1.1201	1.2660	0.0002	0.02%
2024-09-06	004053	华夏鼎智债券C	1.1201	1.2660	1.1201	1.2660	0.0000	0.00%
2024-09-05	004053	华夏鼎智债券C	1.1201	1.2660	1.1199	1.2658	0.0002	0.02%
2024-09-04	004053	华夏鼎智债券C	1.1199	1.2658	1.1198	1.2657	0.0001	0.01%
2024-09-03	004053	华夏鼎智债券C	1.1198	1.2657	1.1197	1.2656	0.0001	0.01%
2024-09-02	004053	华夏鼎智债券C	1.1197	1.2656	1.1192	1.2651	0.0005	0.04%
2024-08-30	004053	华夏鼎智债券C	1.1192	1.2651	1.1189	1.2648	0.0003	0.03%
2024-08-29	004053	华夏鼎智债券C	1.1189	1.2648	1.1188	1.2647	0.0001	0.01%
2024-08-28	004053	华夏鼎智债券C	1.1188	1.2647	1.1184	1.2643	0.0004	0.04%
2024-08-27	004053	华夏鼎智债券C	1.1184	1.2643	1.1190	1.2649	-0.0006	-0.05%
2024-08-26	004053	华夏鼎智债券C	1.1190	1.2649	1.1192	1.2651	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	004053	华夏鼎智债券C	1.1192	1.2651	1.1192	1.2651	0.0000	0.00%
2024-08-22	004053	华夏鼎智债券C	1.1192	1.2651	1.1191	1.2650	0.0001	0.01%
2024-08-21	004053	华夏鼎智债券C	1.1191	1.2650	1.1194	1.2653	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	004053	华夏鼎智债券C	1.1194	1.2653	1.1193	1.2652	0.0001	0.01%
2024-08-19	004053	华夏鼎智债券C	1.1193	1.2652	1.1192	1.2651	0.0001	0.01%
2024-08-16	004053	华夏鼎智债券C	1.1192	1.2651	1.1191	1.2650	0.0001	0.01%
2024-08-15	004053	华夏鼎智债券C	1.1191	1.2650	1.1194	1.2653	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	004053	华夏鼎智债券C	1.1194	1.2653	1.1189	1.2648	0.0005	0.04%
2024-08-13	004053	华夏鼎智债券C	1.1189	1.2648	1.1186	1.2645	0.0003	0.03%
2024-08-12	004053	华夏鼎智债券C	1.1186	1.2645	1.1195	1.2654	-0.0009	-0.08%
2024-08-09	004053	华夏鼎智债券C	1.1195	1.2654	1.1199	1.2658	-0.0004	-0.04%
2024-08-08	004053	华夏鼎智债券C	1.1199	1.2658	1.1201	1.2660	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	004053	华夏鼎智债券C	1.1201	1.2660	1.1199	1.2658	0.0002	0.02%
2024-08-06	004053	华夏鼎智债券C	1.1199	1.2658	1.1201	1.2660	-0.0002	-0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%