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华夏鼎智债券C基金净值查询(004053)

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今天最新净值 1.1307 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2766
  • 成立日期：2017-01-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：42.2967亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘明宇 吴彬 孙蕾
近一年华夏鼎智债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏鼎智债券C(004053)基金累计收益率2.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1305 1.2764 1.1307 1.2766 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 004053 华夏鼎智债券C 1.1307 1.2766 1.1306 1.2765 0.0001 0.01%
2025-02-06 004053 华夏鼎智债券C 1.1306 1.2765 1.1303 1.2762 0.0003 0.03%
2025-02-05 004053 华夏鼎智债券C 1.1303 1.2762 1.1299 1.2758 0.0004 0.04%
2025-01-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1299 1.2758 1.1291 1.2750 0.0008 0.07%
2025-01-22 004053 华夏鼎智债券C 1.1294 1.2753 1.1292 1.2751 0.0002 0.02%
2025-01-14 004053 华夏鼎智债券C 1.1296 1.2755 1.1295 1.2754 0.0001 0.01%
2025-01-13 004053 华夏鼎智债券C 1.1295 1.2754 1.1298 1.2757 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1298 1.2757 1.1299 1.2758 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1299 1.2758 1.1303 1.2762 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 004053 华夏鼎智债券C 1.1303 1.2762 1.1304 1.2763 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 004053 华夏鼎智债券C 1.1304 1.2763 1.1307 1.2766 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 004053 华夏鼎智债券C 1.1307 1.2766 1.1306 1.2765 0.0001 0.01%
2025-01-03 004053 华夏鼎智债券C 1.1306 1.2765 1.1305 1.2764 0.0001 0.01%
2025-01-02 004053 华夏鼎智债券C 1.1305 1.2764 1.1302 1.2761 0.0003 0.03%
2024-12-31 004053 华夏鼎智债券C 1.1302 1.2761 1.1298 1.2757 0.0004 0.04%
2024-12-26 004053 华夏鼎智债券C 1.1290 1.2749 1.1290 1.2749 0.0000 0.00%
2024-12-25 004053 华夏鼎智债券C 1.1290 1.2749 1.1291 1.2750 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1291 1.2750 1.1292 1.2751 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 004053 华夏鼎智债券C 1.1292 1.2751 1.1288 1.2747 0.0004 0.04%
2024-12-20 004053 华夏鼎智债券C 1.1288 1.2747 1.1282 1.2741 0.0006 0.05%
2024-12-19 004053 华夏鼎智债券C 1.1282 1.2741 1.1283 1.2742 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 004053 华夏鼎智债券C 1.1283 1.2742 1.1283 1.2742 0.0000 0.00%
2024-12-17 004053 华夏鼎智债券C 1.1283 1.2742 1.1285 1.2744 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 004053 华夏鼎智债券C 1.1285 1.2744 1.1281 1.2740 0.0004 0.04%
2024-12-13 004053 华夏鼎智债券C 1.1281 1.2740 1.1275 1.2734 0.0006 0.05%
2024-12-12 004053 华夏鼎智债券C 1.1275 1.2734 1.1274 1.2733 0.0001 0.01%
2024-12-11 004053 华夏鼎智债券C 1.1274 1.2733 1.1274 1.2733 0.0000 0.00%
2024-12-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1274 1.2733 1.1267 1.2726 0.0007 0.06%
2024-12-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1267 1.2726 1.1266 1.2725 0.0001 0.01%
2024-12-06 004053 华夏鼎智债券C 1.1266 1.2725 1.1266 1.2725 0.0000 0.00%
2024-12-05 004053 华夏鼎智债券C 1.1266 1.2725 1.1265 1.2724 0.0001 0.01%
2024-12-04 004053 华夏鼎智债券C 1.1265 1.2724 1.1262 1.2721 0.0003 0.03%
2024-12-03 004053 华夏鼎智债券C 1.1262 1.2721 1.1263 1.2722 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 004053 华夏鼎智债券C 1.1263 1.2722 1.1253 1.2712 0.0010 0.09%
2024-11-29 004053 华夏鼎智债券C 1.1253 1.2712 1.1249 1.2708 0.0004 0.04%
2024-11-28 004053 华夏鼎智债券C 1.1249 1.2708 1.1247 1.2706 0.0002 0.02%
2024-11-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1247 1.2706 1.1247 1.2706 0.0000 0.00%
2024-11-26 004053 华夏鼎智债券C 1.1247 1.2706 1.1247 1.2706 0.0000 0.00%
2024-11-25 004053 华夏鼎智债券C 1.1247 1.2706 1.1244 1.2703 0.0003 0.03%
2024-11-22 004053 华夏鼎智债券C 1.1244 1.2703 1.1243 1.2702 0.0001 0.01%
2024-11-21 004053 华夏鼎智债券C 1.1243 1.2702 1.1242 1.2701 0.0001 0.01%
2024-11-20 004053 华夏鼎智债券C 1.1242 1.2701 1.1241 1.2700 0.0001 0.01%
2024-11-19 004053 华夏鼎智债券C 1.1241 1.2700 1.1241 1.2700 0.0000 0.00%
2024-11-18 004053 华夏鼎智债券C 1.1241 1.2700 1.1241 1.2700 0.0000 0.00%
2024-11-15 004053 华夏鼎智债券C 1.1241 1.2700 1.1240 1.2699 0.0001 0.01%
2024-11-14 004053 华夏鼎智债券C 1.1240 1.2699 1.1239 1.2698 0.0001 0.01%
2024-11-13 004053 华夏鼎智债券C 1.1239 1.2698 1.1240 1.2699 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 004053 华夏鼎智债券C 1.1240 1.2699 1.1238 1.2697 0.0002 0.02%
2024-11-11 004053 华夏鼎智债券C 1.1238 1.2697 1.1235 1.2694 0.0003 0.03%
2024-11-08 004053 华夏鼎智债券C 1.1235 1.2694 1.1234 1.2693 0.0001 0.01%
2024-11-07 004053 华夏鼎智债券C 1.1234 1.2693 1.1230 1.2689 0.0004 0.04%
2024-11-06 004053 华夏鼎智债券C 1.1230 1.2689 1.1230 1.2689 0.0000 0.00%
2024-11-05 004053 华夏鼎智债券C 1.1230 1.2689 1.1229 1.2688 0.0001 0.01%
2024-11-04 004053 华夏鼎智债券C 1.1229 1.2688 1.1226 1.2685 0.0003 0.03%
2024-11-01 004053 华夏鼎智债券C 1.1226 1.2685 1.1223 1.2682 0.0003 0.03%
2024-10-31 004053 华夏鼎智债券C 1.1223 1.2682 1.1220 1.2679 0.0003 0.03%
2024-10-30 004053 华夏鼎智债券C 1.1220 1.2679 1.1219 1.2678 0.0001 0.01%
2024-10-29 004053 华夏鼎智债券C 1.1219 1.2678 1.1218 1.2677 0.0001 0.01%
2024-10-28 004053 华夏鼎智债券C 1.1218 1.2677 1.1216 1.2675 0.0002 0.02%
2024-10-25 004053 华夏鼎智债券C 1.1216 1.2675 1.1215 1.2674 0.0001 0.01%
2024-10-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1215 1.2674 1.1215 1.2674 0.0000 0.00%
2024-10-23 004053 华夏鼎智债券C 1.1215 1.2674 1.1218 1.2677 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 004053 华夏鼎智债券C 1.1218 1.2677 1.1220 1.2679 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 004053 华夏鼎智债券C 1.1220 1.2679 1.1220 1.2679 0.0000 0.00%
2024-10-18 004053 华夏鼎智债券C 1.1220 1.2679 1.1220 1.2679 0.0000 0.00%
2024-10-17 004053 华夏鼎智债券C 1.1220 1.2679 1.1219 1.2678 0.0001 0.01%
2024-10-16 004053 华夏鼎智债券C 1.1219 1.2678 1.1219 1.2678 0.0000 0.00%
2024-10-15 004053 华夏鼎智债券C 1.1219 1.2678 1.1217 1.2676 0.0002 0.02%
2024-10-14 004053 华夏鼎智债券C 1.1217 1.2676 1.1207 1.2666 0.0010 0.09%
2024-10-11 004053 华夏鼎智债券C 1.1207 1.2666 1.1198 1.2657 0.0009 0.08%
2024-10-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1198 1.2657 1.1184 1.2643 0.0014 0.13%
2024-10-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1184 1.2643 1.1189 1.2648 -0.0005 -0.04%
2024-10-08 004053 华夏鼎智债券C 1.1189 1.2648 1.1190 1.2649 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 004053 华夏鼎智债券C 1.1190 1.2649 1.1206 1.2665 -0.0016 -0.14%
2024-09-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1206 1.2665 1.1220 1.2679 -0.0014 -0.12%
2024-09-26 004053 华夏鼎智债券C 1.1220 1.2679 1.1221 1.2680 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 004053 华夏鼎智债券C 1.1221 1.2680 1.1213 1.2672 0.0008 0.07%
2024-09-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1213 1.2672 1.1212 1.2671 0.0001 0.01%
2024-09-23 004053 华夏鼎智债券C 1.1212 1.2671 1.1211 1.2670 0.0001 0.01%
2024-09-20 004053 华夏鼎智债券C 1.1211 1.2670 1.1212 1.2671 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 004053 华夏鼎智债券C 1.1212 1.2671 1.1214 1.2673 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 004053 华夏鼎智债券C 1.1214 1.2673 1.1209 1.2668 0.0005 0.04%
2024-09-13 004053 华夏鼎智债券C 1.1209 1.2668 1.1207 1.2666 0.0002 0.02%
2024-09-12 004053 华夏鼎智债券C 1.1207 1.2666 1.1206 1.2665 0.0001 0.01%
2024-09-11 004053 华夏鼎智债券C 1.1206 1.2665 1.1203 1.2662 0.0003 0.03%
2024-09-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1203 1.2662 1.1203 1.2662 0.0000 0.00%
2024-09-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1203 1.2662 1.1201 1.2660 0.0002 0.02%
2024-09-06 004053 华夏鼎智债券C 1.1201 1.2660 1.1201 1.2660 0.0000 0.00%
2024-09-05 004053 华夏鼎智债券C 1.1201 1.2660 1.1199 1.2658 0.0002 0.02%
2024-09-04 004053 华夏鼎智债券C 1.1199 1.2658 1.1198 1.2657 0.0001 0.01%
2024-09-03 004053 华夏鼎智债券C 1.1198 1.2657 1.1197 1.2656 0.0001 0.01%
2024-09-02 004053 华夏鼎智债券C 1.1197 1.2656 1.1192 1.2651 0.0005 0.04%
2024-08-30 004053 华夏鼎智债券C 1.1192 1.2651 1.1189 1.2648 0.0003 0.03%
2024-08-29 004053 华夏鼎智债券C 1.1189 1.2648 1.1188 1.2647 0.0001 0.01%
2024-08-28 004053 华夏鼎智债券C 1.1188 1.2647 1.1184 1.2643 0.0004 0.04%
2024-08-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1184 1.2643 1.1190 1.2649 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 004053 华夏鼎智债券C 1.1190 1.2649 1.1192 1.2651 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 004053 华夏鼎智债券C 1.1192 1.2651 1.1192 1.2651 0.0000 0.00%
2024-08-22 004053 华夏鼎智债券C 1.1192 1.2651 1.1191 1.2650 0.0001 0.01%
2024-08-21 004053 华夏鼎智债券C 1.1191 1.2650 1.1194 1.2653 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 004053 华夏鼎智债券C 1.1194 1.2653 1.1193 1.2652 0.0001 0.01%
2024-08-19 004053 华夏鼎智债券C 1.1193 1.2652 1.1192 1.2651 0.0001 0.01%
2024-08-16 004053 华夏鼎智债券C 1.1192 1.2651 1.1191 1.2650 0.0001 0.01%
2024-08-15 004053 华夏鼎智债券C 1.1191 1.2650 1.1194 1.2653 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 004053 华夏鼎智债券C 1.1194 1.2653 1.1189 1.2648 0.0005 0.04%
2024-08-13 004053 华夏鼎智债券C 1.1189 1.2648 1.1186 1.2645 0.0003 0.03%
2024-08-12 004053 华夏鼎智债券C 1.1186 1.2645 1.1195 1.2654 -0.0009 -0.08%
2024-08-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1195 1.2654 1.1199 1.2658 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 004053 华夏鼎智债券C 1.1199 1.2658 1.1201 1.2660 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 004053 华夏鼎智债券C 1.1201 1.2660 1.1199 1.2658 0.0002 0.02%
2024-08-06 004053 华夏鼎智债券C 1.1199 1.2658 1.1201 1.2660 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 004053 华夏鼎智债券C 1.1201 1.2660 1.1196 1.2655 0.0005 0.04%
2024-08-02 004053 华夏鼎智债券C 1.1196 1.2655 1.1193 1.2652 0.0003 0.03%
2024-07-31 004053 华夏鼎智债券C 1.1190 1.2649 1.1187 1.2646 0.0003 0.03%
2024-07-30 004053 华夏鼎智债券C 1.1187 1.2646 1.1186 1.2645 0.0001 0.01%
2024-07-29 004053 华夏鼎智债券C 1.1186 1.2645 1.1185 1.2644 0.0001 0.01%
2024-07-26 004053 华夏鼎智债券C 1.1185 1.2644 1.1182 1.2641 0.0003 0.03%
2024-07-25 004053 华夏鼎智债券C 1.1182 1.2641 1.1180 1.2639 0.0002 0.02%
2024-07-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1180 1.2639 1.1180 1.2639 0.0000 0.00%
2024-07-23 004053 华夏鼎智债券C 1.1180 1.2639 1.1177 1.2636 0.0003 0.03%
2024-07-22 004053 华夏鼎智债券C 1.1177 1.2636 1.1170 1.2629 0.0007 0.06%
2024-07-19 004053 华夏鼎智债券C 1.1170 1.2629 1.1169 1.2628 0.0001 0.01%
2024-07-18 004053 华夏鼎智债券C 1.1169 1.2628 1.1169 1.2628 0.0000 0.00%
2024-07-17 004053 华夏鼎智债券C 1.1169 1.2628 1.1169 1.2628 0.0000 0.00%
2024-07-16 004053 华夏鼎智债券C 1.1169 1.2628 1.1168 1.2627 0.0001 0.01%
2024-07-15 004053 华夏鼎智债券C 1.1168 1.2627 1.1165 1.2624 0.0003 0.03%
2024-07-12 004053 华夏鼎智债券C 1.1165 1.2624 1.1163 1.2622 0.0002 0.02%
2024-07-11 004053 华夏鼎智债券C 1.1163 1.2622 1.1161 1.2620 0.0002 0.02%
2024-07-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1161 1.2620 1.1161 1.2620 0.0000 0.00%
2024-07-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1161 1.2620 1.1159 1.2618 0.0002 0.02%
2024-07-08 004053 华夏鼎智债券C 1.1159 1.2618 1.1163 1.2622 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 004053 华夏鼎智债券C 1.1163 1.2622 1.1166 1.2625 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 004053 华夏鼎智债券C 1.1166 1.2625 1.1165 1.2624 0.0001 0.01%
2024-07-03 004053 华夏鼎智债券C 1.1165 1.2624 1.1162 1.2621 0.0003 0.03%
2024-07-02 004053 华夏鼎智债券C 1.1162 1.2621 1.1159 1.2618 0.0003 0.03%
2024-07-01 004053 华夏鼎智债券C 1.1159 1.2618 1.1162 1.2621 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 004053 华夏鼎智债券C 1.1162 1.2621 1.1159 1.2618 0.0003 0.03%
2024-06-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1159 1.2618 1.1155 1.2614 0.0004 0.04%
2024-06-26 004053 华夏鼎智债券C 1.1155 1.2614 1.1154 1.2613 0.0001 0.01%
2024-06-25 004053 华夏鼎智债券C 1.1154 1.2613 1.1150 1.2609 0.0004 0.04%
2024-06-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1150 1.2609 1.1147 1.2606 0.0003 0.03%
2024-06-21 004053 华夏鼎智债券C 1.1147 1.2606 1.1150 1.2609 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 004053 华夏鼎智债券C 1.1150 1.2609 1.1148 1.2607 0.0002 0.02%
2024-06-19 004053 华夏鼎智债券C 1.1148 1.2607 1.1145 1.2604 0.0003 0.03%
2024-06-18 004053 华夏鼎智债券C 1.1145 1.2604 1.1143 1.2602 0.0002 0.02%
2024-06-17 004053 华夏鼎智债券C 1.1143 1.2602 1.1141 1.2600 0.0002 0.02%
2024-06-14 004053 华夏鼎智债券C 1.1141 1.2600 1.1139 1.2598 0.0002 0.02%
2024-06-13 004053 华夏鼎智债券C 1.1139 1.2598 1.1138 1.2597 0.0001 0.01%
2024-06-12 004053 华夏鼎智债券C 1.1138 1.2597 1.1137 1.2596 0.0001 0.01%
2024-06-11 004053 华夏鼎智债券C 1.1137 1.2596 1.1135 1.2594 0.0002 0.02%
2024-06-07 004053 华夏鼎智债券C 1.1135 1.2594 1.1134 1.2593 0.0001 0.01%
2024-06-06 004053 华夏鼎智债券C 1.1134 1.2593 1.1133 1.2592 0.0001 0.01%
2024-06-05 004053 华夏鼎智债券C 1.1133 1.2592 1.1132 1.2591 0.0001 0.01%
2024-06-04 004053 华夏鼎智债券C 1.1132 1.2591 1.1131 1.2590 0.0001 0.01%
2024-06-03 004053 华夏鼎智债券C 1.1131 1.2590 1.1129 1.2588 0.0002 0.02%
2024-05-31 004053 华夏鼎智债券C 1.1129 1.2588 1.1128 1.2587 0.0001 0.01%
2024-05-30 004053 华夏鼎智债券C 1.1128 1.2587 1.1127 1.2586 0.0001 0.01%
2024-05-29 004053 华夏鼎智债券C 1.1127 1.2586 1.1126 1.2585 0.0001 0.01%
2024-05-28 004053 华夏鼎智债券C 1.1126 1.2585 1.1125 1.2584 0.0001 0.01%
2024-05-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1125 1.2584 1.1122 1.2581 0.0003 0.03%
2024-05-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1122 1.2581 1.1122 1.2581 0.0000 0.00%
2024-05-23 004053 华夏鼎智债券C 1.1122 1.2581 1.1120 1.2579 0.0002 0.02%
2024-05-22 004053 华夏鼎智债券C 1.1120 1.2579 1.1119 1.2578 0.0001 0.01%
2024-05-21 004053 华夏鼎智债券C 1.1119 1.2578 1.1120 1.2579 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 004053 华夏鼎智债券C 1.1120 1.2579 1.1118 1.2577 0.0002 0.02%
2024-05-17 004053 华夏鼎智债券C 1.1118 1.2577 1.1118 1.2577 0.0000 0.00%
2024-05-16 004053 华夏鼎智债券C 1.1118 1.2577 1.1117 1.2576 0.0001 0.01%
2024-05-15 004053 华夏鼎智债券C 1.1117 1.2576 1.1116 1.2575 0.0001 0.01%
2024-05-14 004053 华夏鼎智债券C 1.1116 1.2575 1.1113 1.2572 0.0003 0.03%
2024-05-13 004053 华夏鼎智债券C 1.1113 1.2572 1.1111 1.2570 0.0002 0.02%
2024-05-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1111 1.2570 1.1110 1.2569 0.0001 0.01%
2024-05-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1110 1.2569 1.1111 1.2570 -0.0001 -0.01%
2024-05-08 004053 华夏鼎智债券C 1.1111 1.2570 1.1109 1.2568 0.0002 0.02%
2024-05-07 004053 华夏鼎智债券C 1.1109 1.2568 1.1106 1.2565 0.0003 0.03%
2024-05-06 004053 华夏鼎智债券C 1.1106 1.2565 1.1102 1.2561 0.0004 0.04%
2024-04-30 004053 华夏鼎智债券C 1.1102 1.2561 1.1099 1.2558 0.0003 0.03%
2024-04-29 004053 华夏鼎智债券C 1.1099 1.2558 1.1103 1.2562 -0.0004 -0.04%
2024-04-26 004053 华夏鼎智债券C 1.1103 1.2562 1.1105 1.2564 -0.0002 -0.02%
2024-04-25 004053 华夏鼎智债券C 1.1105 1.2564 1.1106 1.2565 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1106 1.2565 1.1108 1.2567 -0.0002 -0.02%
2024-04-23 004053 华夏鼎智债券C 1.1108 1.2567 1.1106 1.2565 0.0002 0.02%
2024-04-22 004053 华夏鼎智债券C 1.1106 1.2565 1.1102 1.2561 0.0004 0.04%
2024-04-19 004053 华夏鼎智债券C 1.1102 1.2561 1.1100 1.2559 0.0002 0.02%
2024-04-18 004053 华夏鼎智债券C 1.1100 1.2559 1.1097 1.2556 0.0003 0.03%
2024-04-17 004053 华夏鼎智债券C 1.1097 1.2556 1.1096 1.2555 0.0001 0.01%
2024-04-16 004053 华夏鼎智债券C 1.1096 1.2555 1.1096 1.2555 0.0000 0.00%
2024-04-15 004053 华夏鼎智债券C 1.1096 1.2555 1.1093 1.2552 0.0003 0.03%
2024-04-12 004053 华夏鼎智债券C 1.1093 1.2552 1.1090 1.2549 0.0003 0.03%
2024-04-11 004053 华夏鼎智债券C 1.1090 1.2549 1.1087 1.2546 0.0003 0.03%
2024-04-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1087 1.2546 1.1086 1.2545 0.0001 0.01%
2024-04-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1086 1.2545 1.1083 1.2542 0.0003 0.03%
2024-04-08 004053 华夏鼎智债券C 1.1083 1.2542 1.1079 1.2538 0.0004 0.04%
2024-04-03 004053 华夏鼎智债券C 1.1079 1.2538 1.1077 1.2536 0.0002 0.02%
2024-04-02 004053 华夏鼎智债券C 1.1077 1.2536 1.1074 1.2533 0.0003 0.03%
2024-04-01 004053 华夏鼎智债券C 1.1074 1.2533 1.1073 1.2532 0.0001 0.01%
2024-03-29 004053 华夏鼎智债券C 1.1073 1.2532 1.1071 1.2530 0.0002 0.02%
2024-03-28 004053 华夏鼎智债券C 1.1071 1.2530 1.1070 1.2529 0.0001 0.01%
2024-03-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1070 1.2529 1.1068 1.2527 0.0002 0.02%
2024-03-26 004053 华夏鼎智债券C 1.1068 1.2527 1.1067 1.2526 0.0001 0.01%
2024-03-25 004053 华夏鼎智债券C 1.1067 1.2526 1.1067 1.2526 0.0000 0.00%
2024-03-22 004053 华夏鼎智债券C 1.1067 1.2526 1.1066 1.2525 0.0001 0.01%
2024-03-21 004053 华夏鼎智债券C 1.1066 1.2525 1.1065 1.2524 0.0001 0.01%
2024-03-20 004053 华夏鼎智债券C 1.1065 1.2524 1.1064 1.2523 0.0001 0.01%
2024-03-19 004053 华夏鼎智债券C 1.1064 1.2523 1.1062 1.2521 0.0002 0.02%
2024-03-18 004053 华夏鼎智债券C 1.1062 1.2521 1.1059 1.2518 0.0003 0.03%
2024-03-15 004053 华夏鼎智债券C 1.1059 1.2518 1.1057 1.2516 0.0002 0.02%
2024-03-14 004053 华夏鼎智债券C 1.1057 1.2516 1.1059 1.2518 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 004053 华夏鼎智债券C 1.1059 1.2518 1.1060 1.2519 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 004053 华夏鼎智债券C 1.1060 1.2519 1.1062 1.2521 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 004053 华夏鼎智债券C 1.1062 1.2521 1.1062 1.2521 0.0000 0.00%
2024-03-08 004053 华夏鼎智债券C 1.1062 1.2521 1.1060 1.2519 0.0002 0.02%
2024-03-07 004053 华夏鼎智债券C 1.1060 1.2519 1.1060 1.2519 0.0000 0.00%
2024-03-06 004053 华夏鼎智债券C 1.1060 1.2519 1.1059 1.2518 0.0001 0.01%
2024-03-05 004053 华夏鼎智债券C 1.1059 1.2518 1.1058 1.2517 0.0001 0.01%
2024-03-04 004053 华夏鼎智债券C 1.1058 1.2517 1.1057 1.2516 0.0001 0.01%
2024-03-01 004053 华夏鼎智债券C 1.1057 1.2516 1.1058 1.2517 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 004053 华夏鼎智债券C 1.1058 1.2517 1.1056 1.2515 0.0002 0.02%
2024-02-28 004053 华夏鼎智债券C 1.1056 1.2515 1.1056 1.2515 0.0000 0.00%
2024-02-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1056 1.2515 1.1054 1.2513 0.0002 0.02%
2024-02-26 004053 华夏鼎智债券C 1.1054 1.2513 1.1052 1.2511 0.0002 0.02%
2024-02-23 004053 华夏鼎智债券C 1.1052 1.2511 1.1049 1.2508 0.0003 0.03%
2024-02-22 004053 华夏鼎智债券C 1.1049 1.2508 1.1047 1.2506 0.0002 0.02%
2024-02-21 004053 华夏鼎智债券C 1.1047 1.2506 1.1045 1.2504 0.0002 0.02%
2024-02-20 004053 华夏鼎智债券C 1.1045 1.2504 1.1043 1.2502 0.0002 0.02%
2024-02-19 004053 华夏鼎智债券C 1.1043 1.2502 1.1037 1.2496 0.0006 0.05%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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