华夏新锦汇混合A基金净值查询(004048)
今天最新净值
0.8468
0.0016 0.1900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8165
-0.0012 -0.1420%
- 累计净值：1.0974
- 成立日期：2017-03-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7037亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：陈伟彦 韩丽楠 胡杰
近一月,华夏新锦汇混合A(004048)基金累计收益率3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8466 |
1.0972 |
0.8468 |
1.0974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8468 |
1.0974 |
0.8452 |
1.0958 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8452 |
1.0958 |
0.8354 |
1.0860 |
0.0098 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8354 |
1.0860 |
0.8211 |
1.0717 |
0.0143 |
1.74% |
| 2025-02-05 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8211 |
1.0717 |
0.8326 |
1.0832 |
-0.0115 |
-1.38% |
| 2025-01-27 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8326 |
1.0832 |
0.8423 |
1.0929 |
-0.0097 |
-1.15% |
| 2025-01-22 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8403 |
1.0909 |
0.8399 |
1.0905 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8261 |
1.0767 |
0.8105 |
1.0611 |
0.0156 |
1.92% |
| 2025-01-13 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8105 |
1.0611 |
0.8156 |
1.0662 |
-0.0051 |
-0.63% |
