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华夏鼎茂债券A基金净值查询(004042)

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今天最新净值 1.3811 0.0000 0.0000% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4374
成立日期：2017-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：209.0793亿
最近资产：240.95亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇

近半年华夏鼎茂债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏鼎茂债券A(004042)基金累计收益率3.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	004042	华夏鼎茂债券A	1.3805	1.4368	1.3811	1.4374	-0.0006	-0.04%
2025-02-13	004042	华夏鼎茂债券A	1.3811	1.4374	1.3811	1.4374	0.0000	0.00%
2025-02-12	004042	华夏鼎茂债券A	1.3811	1.4374	1.3812	1.4375	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	004042	华夏鼎茂债券A	1.3812	1.4375	1.3811	1.4374	0.0001	0.01%
2025-02-10	004042	华夏鼎茂债券A	1.3811	1.4374	1.3816	1.4379	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	004042	华夏鼎茂债券A	1.3816	1.4379	1.3814	1.4377	0.0002	0.01%
2025-02-06	004042	华夏鼎茂债券A	1.3814	1.4377	1.3808	1.4371	0.0006	0.04%
2025-02-05	004042	华夏鼎茂债券A	1.3808	1.4371	1.3801	1.4364	0.0007	0.05%
2025-01-27	004042	华夏鼎茂债券A	1.3801	1.4364	1.3791	1.4354	0.0010	0.07%
2025-01-22	004042	华夏鼎茂债券A	1.3793	1.4356	1.3791	1.4354	0.0002	0.01%

2025-01-14	004042	华夏鼎茂债券A	1.3796	1.4359	1.3791	1.4354	0.0005	0.04%
2025-01-13	004042	华夏鼎茂债券A	1.3791	1.4354	1.3796	1.4359	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	004042	华夏鼎茂债券A	1.3796	1.4359	1.3797	1.4360	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	004042	华夏鼎茂债券A	1.3797	1.4360	1.3808	1.4371	-0.0011	-0.08%
2025-01-08	004042	华夏鼎茂债券A	1.3808	1.4371	1.3808	1.4371	0.0000	0.00%
2025-01-07	004042	华夏鼎茂债券A	1.3808	1.4371	1.3816	1.4379	-0.0008	-0.06%
2025-01-06	004042	华夏鼎茂债券A	1.3816	1.4379	1.3810	1.4373	0.0006	0.04%
2025-01-03	004042	华夏鼎茂债券A	1.3810	1.4373	1.3806	1.4369	0.0004	0.03%
2025-01-02	004042	华夏鼎茂债券A	1.3806	1.4369	1.3775	1.4338	0.0031	0.23%
2024-12-31	004042	华夏鼎茂债券A	1.3775	1.4338	1.3754	1.4317	0.0021	0.15%
2024-12-26	004042	华夏鼎茂债券A	1.3732	1.4295	1.3720	1.4283	0.0012	0.09%
2024-12-25	004042	华夏鼎茂债券A	1.3720	1.4283	1.3732	1.4295	-0.0012	-0.09%
2024-12-24	004042	华夏鼎茂债券A	1.3732	1.4295	1.3748	1.4311	-0.0016	-0.12%
2024-12-23	004042	华夏鼎茂债券A	1.3748	1.4311	1.3742	1.4305	0.0006	0.04%
2024-12-20	004042	华夏鼎茂债券A	1.3742	1.4305	1.3713	1.4276	0.0029	0.21%

2024-12-19	004042	华夏鼎茂债券A	1.3713	1.4276	1.3710	1.4273	0.0003	0.02%
2024-12-18	004042	华夏鼎茂债券A	1.3710	1.4273	1.3728	1.4291	-0.0018	-0.13%
2024-12-17	004042	华夏鼎茂债券A	1.3728	1.4291	1.3736	1.4299	-0.0008	-0.06%
2024-12-16	004042	华夏鼎茂债券A	1.3736	1.4299	1.3703	1.4266	0.0033	0.24%
2024-12-13	004042	华夏鼎茂债券A	1.3703	1.4266	1.3674	1.4237	0.0029	0.21%
2024-12-12	004042	华夏鼎茂债券A	1.3674	1.4237	1.3669	1.4232	0.0005	0.04%
2024-12-11	004042	华夏鼎茂债券A	1.3669	1.4232	1.3664	1.4227	0.0005	0.04%
2024-12-10	004042	华夏鼎茂债券A	1.3664	1.4227	1.3608	1.4171	0.0056	0.41%
2024-12-09	004042	华夏鼎茂债券A	1.3608	1.4171	1.3584	1.4147	0.0024	0.18%
2024-12-06	004042	华夏鼎茂债券A	1.3584	1.4147	1.3589	1.4152	-0.0005	-0.04%
2024-12-05	004042	华夏鼎茂债券A	1.3589	1.4152	1.3585	1.4148	0.0004	0.03%
2024-12-04	004042	华夏鼎茂债券A	1.3585	1.4148	1.3557	1.4120	0.0028	0.21%
2024-12-03	004042	华夏鼎茂债券A	1.3557	1.4120	1.3561	1.4124	-0.0004	-0.03%
2024-12-02	004042	华夏鼎茂债券A	1.3561	1.4124	1.3523	1.4086	0.0038	0.28%
2024-11-29	004042	华夏鼎茂债券A	1.3523	1.4086	1.3506	1.4069	0.0017	0.13%
2024-11-28	004042	华夏鼎茂债券A	1.3506	1.4069	1.3487	1.4050	0.0019	0.14%
2024-11-27	004042	华夏鼎茂债券A	1.3487	1.4050	1.3489	1.4052	-0.0002	-0.01%
2024-11-26	004042	华夏鼎茂债券A	1.3489	1.4052	1.3484	1.4047	0.0005	0.04%
2024-11-25	004042	华夏鼎茂债券A	1.3484	1.4047	1.3466	1.4029	0.0018	0.13%
2024-11-22	004042	华夏鼎茂债券A	1.3466	1.4029	1.3460	1.4023	0.0006	0.04%
2024-11-21	004042	华夏鼎茂债券A	1.3460	1.4023	1.3445	1.4008	0.0015	0.11%
2024-11-20	004042	华夏鼎茂债券A	1.3445	1.4008	1.3446	1.4009	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	004042	华夏鼎茂债券A	1.3446	1.4009	1.3438	1.4001	0.0008	0.06%
2024-11-18	004042	华夏鼎茂债券A	1.3438	1.4001	1.3449	1.4012	-0.0011	-0.08%
2024-11-15	004042	华夏鼎茂债券A	1.3449	1.4012	1.3450	1.4013	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	004042	华夏鼎茂债券A	1.3450	1.4013	1.3447	1.4010	0.0003	0.02%
2024-11-13	004042	华夏鼎茂债券A	1.3447	1.4010	1.3458	1.4021	-0.0011	-0.08%
2024-11-12	004042	华夏鼎茂债券A	1.3458	1.4021	1.3440	1.4003	0.0018	0.13%
2024-11-11	004042	华夏鼎茂债券A	1.3440	1.4003	1.3427	1.3990	0.0013	0.10%
2024-11-08	004042	华夏鼎茂债券A	1.3427	1.3990	1.3422	1.3985	0.0005	0.04%
2024-11-07	004042	华夏鼎茂债券A	1.3422	1.3985	1.3412	1.3975	0.0010	0.07%
2024-11-06	004042	华夏鼎茂债券A	1.3412	1.3975	1.3413	1.3976	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	004042	华夏鼎茂债券A	1.3413	1.3976	1.3407	1.3970	0.0006	0.04%
2024-11-04	004042	华夏鼎茂债券A	1.3407	1.3970	1.3403	1.3966	0.0004	0.03%
2024-11-01	004042	华夏鼎茂债券A	1.3403	1.3966	1.3390	1.3953	0.0013	0.10%
2024-10-31	004042	华夏鼎茂债券A	1.3390	1.3953	1.3376	1.3939	0.0014	0.10%
2024-10-30	004042	华夏鼎茂债券A	1.3376	1.3939	1.3376	1.3939	0.0000	0.00%
2024-10-29	004042	华夏鼎茂债券A	1.3376	1.3939	1.3373	1.3936	0.0003	0.02%
2024-10-28	004042	华夏鼎茂债券A	1.3373	1.3936	1.3381	1.3944	-0.0008	-0.06%
2024-10-25	004042	华夏鼎茂债券A	1.3381	1.3944	1.3379	1.3942	0.0002	0.01%
2024-10-24	004042	华夏鼎茂债券A	1.3379	1.3942	1.3382	1.3945	-0.0003	-0.02%
2024-10-23	004042	华夏鼎茂债券A	1.3382	1.3945	1.3397	1.3960	-0.0015	-0.11%
2024-10-22	004042	华夏鼎茂债券A	1.3397	1.3960	1.3421	1.3984	-0.0024	-0.18%
2024-10-21	004042	华夏鼎茂债券A	1.3421	1.3984	1.3422	1.3985	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	004042	华夏鼎茂债券A	1.3422	1.3985	1.3431	1.3994	-0.0009	-0.07%
2024-10-17	004042	华夏鼎茂债券A	1.3431	1.3994	1.3410	1.3973	0.0021	0.16%
2024-10-16	004042	华夏鼎茂债券A	1.3410	1.3973	1.3418	1.3981	-0.0008	-0.06%
2024-10-15	004042	华夏鼎茂债券A	1.3418	1.3981	1.3405	1.3968	0.0013	0.10%
2024-10-14	004042	华夏鼎茂债券A	1.3405	1.3968	1.3386	1.3949	0.0019	0.14%
2024-10-11	004042	华夏鼎茂债券A	1.3386	1.3949	1.3370	1.3933	0.0016	0.12%
2024-10-10	004042	华夏鼎茂债券A	1.3370	1.3933	1.3302	1.3865	0.0068	0.51%
2024-10-09	004042	华夏鼎茂债券A	1.3302	1.3865	1.3296	1.3859	0.0006	0.05%
2024-10-08	004042	华夏鼎茂债券A	1.3296	1.3859	1.3338	1.3901	-0.0042	-0.31%
2024-09-30	004042	华夏鼎茂债券A	1.3338	1.3901	1.3371	1.3934	-0.0033	-0.25%
2024-09-27	004042	华夏鼎茂债券A	1.3371	1.3934	1.3454	1.4017	-0.0083	-0.62%
2024-09-26	004042	华夏鼎茂债券A	1.3454	1.4017	1.3484	1.4047	-0.0030	-0.22%
2024-09-25	004042	华夏鼎茂债券A	1.3484	1.4047	1.3456	1.4019	0.0028	0.21%
2024-09-24	004042	华夏鼎茂债券A	1.3456	1.4019	1.3477	1.4040	-0.0021	-0.16%
2024-09-23	004042	华夏鼎茂债券A	1.3477	1.4040	1.3474	1.4037	0.0003	0.02%
2024-09-20	004042	华夏鼎茂债券A	1.3474	1.4037	1.3470	1.4033	0.0004	0.03%
2024-09-19	004042	华夏鼎茂债券A	1.3470	1.4033	1.3471	1.4034	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	004042	华夏鼎茂债券A	1.3471	1.4034	1.3447	1.4010	0.0024	0.18%
2024-09-13	004042	华夏鼎茂债券A	1.3447	1.4010	1.3432	1.3995	0.0015	0.11%
2024-09-12	004042	华夏鼎茂债券A	1.3432	1.3995	1.3426	1.3989	0.0006	0.04%
2024-09-11	004042	华夏鼎茂债券A	1.3426	1.3989	1.3416	1.3979	0.0010	0.07%
2024-09-10	004042	华夏鼎茂债券A	1.3416	1.3979	1.3409	1.3972	0.0007	0.05%
2024-09-09	004042	华夏鼎茂债券A	1.3409	1.3972	1.3398	1.3961	0.0011	0.08%
2024-09-06	004042	华夏鼎茂债券A	1.3398	1.3961	1.3398	1.3961	0.0000	0.00%
2024-09-05	004042	华夏鼎茂债券A	1.3398	1.3961	1.3393	1.3956	0.0005	0.04%
2024-09-04	004042	华夏鼎茂债券A	1.3393	1.3956	1.3384	1.3947	0.0009	0.07%
2024-09-03	004042	华夏鼎茂债券A	1.3384	1.3947	1.3380	1.3943	0.0004	0.03%
2024-09-02	004042	华夏鼎茂债券A	1.3380	1.3943	1.3358	1.3921	0.0022	0.16%
2024-08-30	004042	华夏鼎茂债券A	1.3358	1.3921	1.3357	1.3920	0.0001	0.01%
2024-08-29	004042	华夏鼎茂债券A	1.3357	1.3920	1.3361	1.3924	-0.0004	-0.03%
2024-08-28	004042	华夏鼎茂债券A	1.3361	1.3924	1.3342	1.3905	0.0019	0.14%
2024-08-27	004042	华夏鼎茂债券A	1.3342	1.3905	1.3365	1.3928	-0.0023	-0.17%
2024-08-26	004042	华夏鼎茂债券A	1.3365	1.3928	1.3376	1.3939	-0.0011	-0.08%
2024-08-23	004042	华夏鼎茂债券A	1.3376	1.3939	1.3376	1.3939	0.0000	0.00%
2024-08-22	004042	华夏鼎茂债券A	1.3376	1.3939	1.3373	1.3936	0.0003	0.02%
2024-08-21	004042	华夏鼎茂债券A	1.3373	1.3936	1.3376	1.3939	-0.0003	-0.02%
2024-08-20	004042	华夏鼎茂债券A	1.3376	1.3939	1.3375	1.3938	0.0001	0.01%
2024-08-19	004042	华夏鼎茂债券A	1.3375	1.3938	1.3362	1.3925	0.0013	0.10%
2024-08-16	004042	华夏鼎茂债券A	1.3362	1.3925	1.3361	1.3924	0.0001	0.01%
2024-08-15	004042	华夏鼎茂债券A	1.3361	1.3924	1.3382	1.3945	-0.0021	-0.16%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%