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广发景源纯债A基金净值查询(004027)

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今天最新净值 1.1092 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3489
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.6890亿
最近资产：22.52亿
基金公司：广发基金
基金经理：谢军方抗刘志辉

近半年广发景源纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发景源纯债A(004027)基金累计收益率1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004027	广发景源纯债A	1.1087	1.3484	1.1092	1.3489	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	004027	广发景源纯债A	1.1092	1.3489	1.1089	1.3486	0.0003	0.03%
2025-02-06	004027	广发景源纯债A	1.1089	1.3486	1.1081	1.3478	0.0008	0.07%
2025-02-05	004027	广发景源纯债A	1.1081	1.3478	1.1074	1.3471	0.0007	0.06%
2025-01-27	004027	广发景源纯债A	1.1074	1.3471	1.1062	1.3459	0.0012	0.11%
2025-01-22	004027	广发景源纯债A	1.1068	1.3465	1.1065	1.3462	0.0003	0.03%
2025-01-14	004027	广发景源纯债A	1.1074	1.3471	1.1071	1.3468	0.0003	0.03%
2025-01-13	004027	广发景源纯债A	1.1071	1.3468	1.1078	1.3475	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	004027	广发景源纯债A	1.1078	1.3475	1.1079	1.3476	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	004027	广发景源纯债A	1.1079	1.3476	1.1088	1.3485	-0.0009	-0.08%

2025-01-08	004027	广发景源纯债A	1.1088	1.3485	1.1089	1.3486	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	004027	广发景源纯债A	1.1089	1.3486	1.1094	1.3491	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	004027	广发景源纯债A	1.1094	1.3491	1.1092	1.3489	0.0002	0.02%
2025-01-03	004027	广发景源纯债A	1.1092	1.3489	1.1085	1.3482	0.0007	0.06%
2025-01-02	004027	广发景源纯债A	1.1085	1.3482	1.1066	1.3463	0.0019	0.17%
2024-12-31	004027	广发景源纯债A	1.1066	1.3463	1.1053	1.3450	0.0013	0.12%
2024-12-26	004027	广发景源纯债A	1.1038	1.3435	1.1039	1.3436	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	004027	广发景源纯债A	1.1039	1.3436	1.1042	1.3439	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	004027	广发景源纯债A	1.1042	1.3439	1.1044	1.3441	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	004027	广发景源纯债A	1.1044	1.3441	1.1038	1.3435	0.0006	0.05%
2024-12-20	004027	广发景源纯债A	1.1038	1.3435	1.1030	1.3427	0.0008	0.07%
2024-12-19	004027	广发景源纯债A	1.1030	1.3427	1.1032	1.3429	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	004027	广发景源纯债A	1.1032	1.3429	1.1038	1.3435	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	004027	广发景源纯债A	1.1038	1.3435	1.1043	1.3440	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	004027	广发景源纯债A	1.1043	1.3440	1.1029	1.3426	0.0014	0.13%

2024-12-13	004027	广发景源纯债A	1.1029	1.3426	1.1015	1.3412	0.0014	0.13%
2024-12-12	004027	广发景源纯债A	1.1015	1.3412	1.1010	1.3407	0.0005	0.05%
2024-12-11	004027	广发景源纯债A	1.1010	1.3407	1.1010	1.3407	0.0000	0.00%
2024-12-10	004027	广发景源纯债A	1.1010	1.3407	1.0995	1.3392	0.0015	0.14%
2024-12-09	004027	广发景源纯债A	1.0995	1.3392	1.0992	1.3389	0.0003	0.03%
2024-12-06	004027	广发景源纯债A	1.0992	1.3389	1.0991	1.3388	0.0001	0.01%
2024-12-05	004027	广发景源纯债A	1.0991	1.3388	1.0988	1.3385	0.0003	0.03%
2024-12-04	004027	广发景源纯债A	1.0988	1.3385	1.0982	1.3379	0.0006	0.05%
2024-12-03	004027	广发景源纯债A	1.0982	1.3379	1.0981	1.3378	0.0001	0.01%
2024-12-02	004027	广发景源纯债A	1.0981	1.3378	1.0963	1.3360	0.0018	0.16%
2024-11-29	004027	广发景源纯债A	1.0963	1.3360	1.0956	1.3353	0.0007	0.06%
2024-11-28	004027	广发景源纯债A	1.0956	1.3353	1.0954	1.3351	0.0002	0.02%
2024-11-27	004027	广发景源纯债A	1.0954	1.3351	1.0952	1.3349	0.0002	0.02%
2024-11-26	004027	广发景源纯债A	1.0952	1.3349	1.0950	1.3347	0.0002	0.02%
2024-11-25	004027	广发景源纯债A	1.0950	1.3347	1.0946	1.3343	0.0004	0.04%
2024-11-22	004027	广发景源纯债A	1.0946	1.3343	1.0944	1.3341	0.0002	0.02%
2024-11-21	004027	广发景源纯债A	1.0944	1.3341	1.0942	1.3339	0.0002	0.02%
2024-11-20	004027	广发景源纯债A	1.0942	1.3339	1.0942	1.3339	0.0000	0.00%
2024-11-19	004027	广发景源纯债A	1.0942	1.3339	1.0941	1.3338	0.0001	0.01%
2024-11-18	004027	广发景源纯债A	1.0941	1.3338	1.0940	1.3337	0.0001	0.01%
2024-11-15	004027	广发景源纯债A	1.0940	1.3337	1.0939	1.3336	0.0001	0.01%
2024-11-14	004027	广发景源纯债A	1.0939	1.3336	1.0939	1.3336	0.0000	0.00%
2024-11-13	004027	广发景源纯债A	1.0939	1.3336	1.0938	1.3335	0.0001	0.01%
2024-11-12	004027	广发景源纯债A	1.0938	1.3335	1.0935	1.3332	0.0003	0.03%
2024-11-11	004027	广发景源纯债A	1.0935	1.3332	1.0931	1.3328	0.0004	0.04%
2024-11-08	004027	广发景源纯债A	1.0931	1.3328	1.0928	1.3325	0.0003	0.03%
2024-11-07	004027	广发景源纯债A	1.0928	1.3325	1.0924	1.3321	0.0004	0.04%
2024-11-06	004027	广发景源纯债A	1.0924	1.3321	1.0921	1.3318	0.0003	0.03%
2024-11-05	004027	广发景源纯债A	1.0921	1.3318	1.0919	1.3316	0.0002	0.02%
2024-11-04	004027	广发景源纯债A	1.0919	1.3316	1.0914	1.3311	0.0005	0.05%
2024-11-01	004027	广发景源纯债A	1.0914	1.3311	1.0908	1.3305	0.0006	0.06%
2024-10-31	004027	广发景源纯债A	1.0908	1.3305	1.0907	1.3304	0.0001	0.01%
2024-10-30	004027	广发景源纯债A	1.0907	1.3304	1.0906	1.3303	0.0001	0.01%
2024-10-29	004027	广发景源纯债A	1.0906	1.3303	1.0907	1.3304	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	004027	广发景源纯债A	1.0907	1.3304	1.0908	1.3305	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	004027	广发景源纯债A	1.0908	1.3305	1.0910	1.3307	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	004027	广发景源纯债A	1.0910	1.3307	1.0909	1.3306	0.0001	0.01%
2024-10-23	004027	广发景源纯债A	1.0909	1.3306	1.0917	1.3314	-0.0008	-0.07%
2024-10-22	004027	广发景源纯债A	1.0917	1.3314	1.0919	1.3316	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	004027	广发景源纯债A	1.0919	1.3316	1.0919	1.3316	0.0000	0.00%
2024-10-18	004027	广发景源纯债A	1.0919	1.3316	1.0917	1.3314	0.0002	0.02%
2024-10-17	004027	广发景源纯债A	1.0917	1.3314	1.0915	1.3312	0.0002	0.02%
2024-10-16	004027	广发景源纯债A	1.0915	1.3312	1.0912	1.3309	0.0003	0.03%
2024-10-15	004027	广发景源纯债A	1.0912	1.3309	1.0907	1.3304	0.0005	0.05%
2024-10-14	004027	广发景源纯债A	1.0907	1.3304	1.0887	1.3284	0.0020	0.18%
2024-10-11	004027	广发景源纯债A	1.0887	1.3284	1.0869	1.3266	0.0018	0.17%
2024-10-10	004027	广发景源纯债A	1.0869	1.3266	1.0859	1.3256	0.0010	0.09%
2024-10-09	004027	广发景源纯债A	1.0859	1.3256	1.0875	1.3272	-0.0016	-0.15%
2024-10-08	004027	广发景源纯债A	1.0875	1.3272	1.0885	1.3282	-0.0010	-0.09%
2024-09-30	004027	广发景源纯债A	1.0885	1.3282	1.0912	1.3309	-0.0027	-0.25%
2024-09-27	004027	广发景源纯债A	1.0912	1.3309	1.0925	1.3322	-0.0013	-0.12%
2024-09-26	004027	广发景源纯债A	1.0925	1.3322	1.0925	1.3322	0.0000	0.00%
2024-09-25	004027	广发景源纯债A	1.0925	1.3322	1.0921	1.3318	0.0004	0.04%
2024-09-24	004027	广发景源纯债A	1.0921	1.3318	1.0921	1.3318	0.0000	0.00%
2024-09-23	004027	广发景源纯债A	1.0921	1.3318	1.0920	1.3317	0.0001	0.01%
2024-09-20	004027	广发景源纯债A	1.0920	1.3317	1.0919	1.3316	0.0001	0.01%
2024-09-19	004027	广发景源纯债A	1.0919	1.3316	1.0920	1.3317	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	004027	广发景源纯债A	1.0920	1.3317	1.0910	1.3307	0.0010	0.09%
2024-09-13	004027	广发景源纯债A	1.0910	1.3307	1.0906	1.3303	0.0004	0.04%
2024-09-12	004027	广发景源纯债A	1.0906	1.3303	1.0904	1.3301	0.0002	0.02%
2024-09-11	004027	广发景源纯债A	1.0904	1.3301	1.0900	1.3297	0.0004	0.04%
2024-09-10	004027	广发景源纯债A	1.0900	1.3297	1.0899	1.3296	0.0001	0.01%
2024-09-09	004027	广发景源纯债A	1.0899	1.3296	1.0895	1.3292	0.0004	0.04%
2024-09-06	004027	广发景源纯债A	1.0895	1.3292	1.0894	1.3291	0.0001	0.01%
2024-09-05	004027	广发景源纯债A	1.0894	1.3291	1.0891	1.3288	0.0003	0.03%
2024-09-04	004027	广发景源纯债A	1.0891	1.3288	1.0888	1.3285	0.0003	0.03%
2024-09-03	004027	广发景源纯债A	1.0888	1.3285	1.0884	1.3281	0.0004	0.04%
2024-09-02	004027	广发景源纯债A	1.0884	1.3281	1.0876	1.3273	0.0008	0.07%
2024-08-30	004027	广发景源纯债A	1.0876	1.3273	1.0874	1.3271	0.0002	0.02%
2024-08-29	004027	广发景源纯债A	1.0874	1.3271	1.0872	1.3269	0.0002	0.02%
2024-08-28	004027	广发景源纯债A	1.0872	1.3269	1.0872	1.3269	0.0000	0.00%
2024-08-27	004027	广发景源纯债A	1.0872	1.3269	1.0881	1.3278	-0.0009	-0.08%
2024-08-26	004027	广发景源纯债A	1.0881	1.3278	1.0883	1.3280	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	004027	广发景源纯债A	1.0883	1.3280	1.0884	1.3281	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	004027	广发景源纯债A	1.0884	1.3281	1.0884	1.3281	0.0000	0.00%
2024-08-21	004027	广发景源纯债A	1.0884	1.3281	1.0888	1.3285	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	004027	广发景源纯债A	1.0888	1.3285	1.0887	1.3284	0.0001	0.01%
2024-08-19	004027	广发景源纯债A	1.0887	1.3284	1.0885	1.3282	0.0002	0.02%
2024-08-16	004027	广发景源纯债A	1.0885	1.3282	1.0883	1.3280	0.0002	0.02%
2024-08-15	004027	广发景源纯债A	1.0883	1.3280	1.0886	1.3283	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	004027	广发景源纯债A	1.0886	1.3283	1.0877	1.3274	0.0009	0.08%
2024-08-13	004027	广发景源纯债A	1.0877	1.3274	1.0875	1.3272	0.0002	0.02%
2024-08-12	004027	广发景源纯债A	1.0875	1.3272	1.0888	1.3285	-0.0013	-0.12%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%