中信建投稳祥C基金净值查询(003979)
今天最新净值
1.0434
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.3384
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：57.6435亿
- 最近资产：5.83亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：许健
今年以来,中信建投稳祥C(003979)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0426 |
1.3376 |
1.0434 |
1.3384 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0434 |
1.3384 |
1.0434 |
1.3384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0434 |
1.3384 |
1.0426 |
1.3376 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0426 |
1.3376 |
1.0419 |
1.3369 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0419 |
1.3369 |
1.0403 |
1.3353 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0410 |
1.3360 |
1.0409 |
1.3359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0417 |
1.3367 |
1.0407 |
1.3357 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0407 |
1.3357 |
1.0417 |
1.3367 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0417 |
1.3367 |
1.0418 |
1.3368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0418 |
1.3368 |
1.0430 |
1.3380 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0430 |
1.3380 |
1.0430 |
1.3380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0430 |
1.3380 |
1.0437 |
1.3387 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0437 |
1.3387 |
1.0437 |
1.3387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0437 |
1.3387 |
1.0427 |
1.3377 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0427 |
1.3377 |
1.0407 |
1.3357 |
0.0020 |
0.19% |
