国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(国富美元债定期债券(QDII)美元现汇)基金净值查询(003973)

今天最新净值 0.1369 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1477
成立日期：2017-01-25
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：5.7059亿
最近资产：15.03亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成马秋思

近半年国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇|国富美元债定期债券(QDII)美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2024-11-05	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1360	0.1468	0.1359	0.1467	0.0001	0.07%
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2024-10-14	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1366	0.1474	0.1365	0.1473	0.0001	0.07%
2024-10-11	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1365	0.1473	0.1366	0.1474	-0.0001	-0.07%
2024-10-10	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1366	0.1474	0.1365	0.1473	0.0001	0.07%
2024-10-09	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1365	0.1473	0.1367	0.1475	-0.0002	-0.15%
2024-10-08	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1367	0.1475	0.1376	0.1484	-0.0009	-0.65%
2024-09-30	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1376	0.1484	0.1377	0.1485	-0.0001	-0.07%
2024-09-27	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1377	0.1485	0.1375	0.1483	0.0002	0.15%
2024-09-26	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1375	0.1483	0.1376	0.1484	-0.0001	-0.07%
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2024-09-06	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1375	0.1483	0.1373	0.1481	0.0002	0.15%
2024-09-05	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1373	0.1481	0.1372	0.1480	0.0001	0.07%
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2024-08-29	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1366	0.1474	0.1367	0.1475	-0.0001	-0.07%
2024-08-28	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1367	0.1475	0.1367	0.1475	0.0000	0.00%
2024-08-27	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1367	0.1475	0.1367	0.1475	0.0000	0.00%
2024-08-26	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1367	0.1475	0.1367	0.1475	0.0000	0.00%
2024-08-23	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1367	0.1475	0.1365	0.1473	0.0002	0.15%
2024-08-22	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1365	0.1473	0.1367	0.1475	-0.0002	-0.15%
2024-08-21	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1367	0.1475	0.1366	0.1474	0.0001	0.07%
2024-08-20	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1366	0.1474	0.1363	0.1471	0.0003	0.22%
2024-08-19	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1363	0.1471	0.1362	0.1470	0.0001	0.07%
2024-08-16	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1362	0.1470	0.1361	0.1469	0.0001	0.07%
2024-08-15	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1361	0.1469	0.1365	0.1473	-0.0004	-0.29%
2024-08-14	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1365	0.1473	0.1364	0.1472	0.0001	0.07%
2024-08-13	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1364	0.1472	0.1362	0.1470	0.0002	0.15%
2024-08-12	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1362	0.1470	0.1360	0.1468	0.0002	0.15%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0128	0.04%
岁岁恒丰A	1.0918	0.03%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2934	0.12%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2974	0.12%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2975	0.12%
富国全球美元现汇	0.1804	0.11%
华安票息C	1.1380	0.09%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1355	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9975	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9949	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1387	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1383	0.07%