汇安丰恒灵活配置混合C(汇安丰恒混合C)基金净值查询(003846)
今天最新净值
1.0203
-0.0002 -0.0200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.9941
0.0002 0.0163%
- 累计净值：1.0203
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.4558亿
- 最近资产：5.35亿元
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：张再奇 商震 金鸿峰
今年以来汇安丰恒灵活配置混合C|汇安丰恒混合C基金净值查询
今年以来,汇安丰恒灵活配置混合C(003846)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
003846 |
汇安丰恒灵活配置混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-13 |
003846 |
汇安丰恒灵活配置混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
003846 |
汇安丰恒灵活配置混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
003846 |
汇安丰恒灵活配置混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
003846 |
汇安丰恒灵活配置混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
003846 |
汇安丰恒灵活配置混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
003846 |
汇安丰恒灵活配置混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
003846 |
汇安丰恒灵活配置混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
003846 |
汇安丰恒灵活配置混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
003846 |
汇安丰恒灵活配置混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-14 |
003846 |
汇安丰恒灵活配置混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
003846 |
汇安丰恒灵活配置混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
003846 |
汇安丰恒灵活配置混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
003846 |
汇安丰恒灵活配置混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
003846 |
汇安丰恒灵活配置混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003846 |
汇安丰恒灵活配置混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
003846 |
汇安丰恒灵活配置混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
003846 |
汇安丰恒灵活配置混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
003846 |
汇安丰恒灵活配置混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0008 |
-0.08% |
