东方臻享纯债债券C基金净值查询(003838)
今天最新净值
1.0332
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2025-02-11
- 累计净值：1.4951
- 成立日期：2016-11-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.3589亿
- 最近资产：4.38亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 车日楠
今年以来,东方臻享纯债债券C(003838)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
003838 |
东方臻享纯债债券C |
1.0332 |
1.4951 |
1.0332 |
1.4951 |
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| 2025-02-10 |
003838 |
东方臻享纯债债券C |
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1.4951 |
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| 2025-02-07 |
003838 |
东方臻享纯债债券C |
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1.4951 |
1.0329 |
1.4948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
003838 |
东方臻享纯债债券C |
1.0329 |
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1.0327 |
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0.02% |
| 2025-02-05 |
003838 |
东方臻享纯债债券C |
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1.4941 |
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0.05% |
| 2025-01-27 |
003838 |
东方臻享纯债债券C |
1.0322 |
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1.0314 |
1.4933 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
003838 |
东方臻享纯债债券C |
1.0319 |
1.4938 |
1.0318 |
1.4937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
003838 |
东方臻享纯债债券C |
1.0325 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
003838 |
东方臻享纯债债券C |
1.0326 |
1.4945 |
1.0327 |
1.4946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
003838 |
东方臻享纯债债券C |
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1.4946 |
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| 2025-01-09 |
003838 |
东方臻享纯债债券C |
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| 2025-01-08 |
003838 |
东方臻享纯债债券C |
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| 2025-01-07 |
003838 |
东方臻享纯债债券C |
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| 2025-01-06 |
003838 |
东方臻享纯债债券C |
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1.0327 |
1.4946 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
003838 |
东方臻享纯债债券C |
1.0327 |
1.4946 |
1.0322 |
1.4941 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
003838 |
东方臻享纯债债券C |
1.0322 |
1.4941 |
1.0313 |
1.4932 |
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