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东方臻享纯债债券C基金净值查询(003838)

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今天最新净值 1.0332 0.0000 0.0000% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4951
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.3589亿
  • 最近资产：4.38亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：吴萍萍 车日楠
近一年东方臻享纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方臻享纯债债券C(003838)基金累计收益率3.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 003838 东方臻享纯债债券C 1.0332 1.4951 1.0332 1.4951 0.0000 0.00%
2025-02-10 003838 东方臻享纯债债券C 1.0332 1.4951 1.0332 1.4951 0.0000 0.00%
2025-02-07 003838 东方臻享纯债债券C 1.0332 1.4951 1.0329 1.4948 0.0003 0.03%
2025-02-06 003838 东方臻享纯债债券C 1.0329 1.4948 1.0327 1.4946 0.0002 0.02%
2025-02-05 003838 东方臻享纯债债券C 1.0327 1.4946 1.0322 1.4941 0.0005 0.05%
2025-01-27 003838 东方臻享纯债债券C 1.0322 1.4941 1.0314 1.4933 0.0008 0.08%
2025-01-22 003838 东方臻享纯债债券C 1.0319 1.4938 1.0318 1.4937 0.0001 0.01%
2025-01-14 003838 东方臻享纯债债券C 1.0325 1.4944 1.0326 1.4945 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 003838 东方臻享纯债债券C 1.0326 1.4945 1.0327 1.4946 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 003838 东方臻享纯债债券C 1.0327 1.4946 1.0329 1.4948 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 003838 东方臻享纯债债券C 1.0329 1.4948 1.0330 1.4949 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 003838 东方臻享纯债债券C 1.0330 1.4949 1.0329 1.4948 0.0001 0.01%
2025-01-07 003838 东方臻享纯债债券C 1.0329 1.4948 1.0330 1.4949 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 003838 东方臻享纯债债券C 1.0330 1.4949 1.0327 1.4946 0.0003 0.03%
2025-01-03 003838 东方臻享纯债债券C 1.0327 1.4946 1.0322 1.4941 0.0005 0.05%
2025-01-02 003838 东方臻享纯债债券C 1.0322 1.4941 1.0313 1.4932 0.0009 0.09%
2024-12-31 003838 东方臻享纯债债券C 1.0313 1.4932 1.0309 1.4928 0.0004 0.04%
2024-12-26 003838 东方臻享纯债债券C 1.0303 1.4922 1.0303 1.4922 0.0000 0.00%
2024-12-25 003838 东方臻享纯债债券C 1.0303 1.4922 1.0305 1.4924 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 003838 东方臻享纯债债券C 1.0305 1.4924 1.0307 1.4926 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 003838 东方臻享纯债债券C 1.0307 1.4926 1.0304 1.4923 0.0003 0.03%
2024-12-20 003838 东方臻享纯债债券C 1.0304 1.4923 1.0300 1.4919 0.0004 0.04%
2024-12-19 003838 东方臻享纯债债券C 1.0300 1.4919 1.0302 1.4921 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 003838 东方臻享纯债债券C 1.0302 1.4921 1.0302 1.4921 0.0000 0.00%
2024-12-17 003838 东方臻享纯债债券C 1.0302 1.4921 1.0303 1.4922 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 003838 东方臻享纯债债券C 1.0303 1.4922 1.0375 1.4914 0.0008 0.08%
2024-12-13 003838 东方臻享纯债债券C 1.0375 1.4914 1.0368 1.4907 0.0007 0.07%
2024-12-12 003838 东方臻享纯债债券C 1.0368 1.4907 1.0365 1.4904 0.0003 0.03%
2024-12-11 003838 东方臻享纯债债券C 1.0365 1.4904 1.0364 1.4903 0.0001 0.01%
2024-12-10 003838 东方臻享纯债债券C 1.0364 1.4903 1.0355 1.4894 0.0009 0.09%
2024-12-09 003838 东方臻享纯债债券C 1.0355 1.4894 1.0352 1.4891 0.0003 0.03%
2024-12-06 003838 东方臻享纯债债券C 1.0352 1.4891 1.0348 1.4887 0.0004 0.04%
2024-12-05 003838 东方臻享纯债债券C 1.0348 1.4887 1.0344 1.4883 0.0004 0.04%
2024-12-04 003838 东方臻享纯债债券C 1.0344 1.4883 1.0337 1.4876 0.0007 0.07%
2024-12-03 003838 东方臻享纯债债券C 1.0337 1.4876 1.0333 1.4872 0.0004 0.04%
2024-12-02 003838 东方臻享纯债债券C 1.0333 1.4872 1.0320 1.4859 0.0013 0.13%
2024-11-29 003838 东方臻享纯债债券C 1.0320 1.4859 1.0315 1.4854 0.0005 0.05%
2024-11-28 003838 东方臻享纯债债券C 1.0315 1.4854 1.0310 1.4849 0.0005 0.05%
2024-11-27 003838 东方臻享纯债债券C 1.0310 1.4849 1.0305 1.4844 0.0005 0.05%
2024-11-26 003838 东方臻享纯债债券C 1.0305 1.4844 1.0300 1.4839 0.0005 0.05%
2024-11-25 003838 东方臻享纯债债券C 1.0300 1.4839 1.0294 1.4833 0.0006 0.06%
2024-11-22 003838 东方臻享纯债债券C 1.0294 1.4833 1.0291 1.4830 0.0003 0.03%
2024-11-21 003838 东方臻享纯债债券C 1.0291 1.4830 1.0287 1.4826 0.0004 0.04%
2024-11-20 003838 东方臻享纯债债券C 1.0287 1.4826 1.0287 1.4826 0.0000 0.00%
2024-11-19 003838 东方臻享纯债债券C 1.0287 1.4826 1.0284 1.4823 0.0003 0.03%
2024-11-18 003838 东方臻享纯债债券C 1.0284 1.4823 1.0281 1.4820 0.0003 0.03%
2024-11-15 003838 东方臻享纯债债券C 1.0281 1.4820 1.0279 1.4818 0.0002 0.02%
2024-11-14 003838 东方臻享纯债债券C 1.0279 1.4818 1.0277 1.4816 0.0002 0.02%
2024-11-13 003838 东方臻享纯债债券C 1.0277 1.4816 1.0274 1.4813 0.0003 0.03%
2024-11-12 003838 东方臻享纯债债券C 1.0274 1.4813 1.0269 1.4808 0.0005 0.05%
2024-11-11 003838 东方臻享纯债债券C 1.0269 1.4808 1.0266 1.4805 0.0003 0.03%
2024-11-08 003838 东方臻享纯债债券C 1.0266 1.4805 1.0264 1.4803 0.0002 0.02%
2024-11-07 003838 东方臻享纯债债券C 1.0264 1.4803 1.0261 1.4800 0.0003 0.03%
2024-11-06 003838 东方臻享纯债债券C 1.0261 1.4800 1.0261 1.4800 0.0000 0.00%
2024-11-05 003838 东方臻享纯债债券C 1.0261 1.4800 1.0261 1.4800 0.0000 0.00%
2024-11-04 003838 东方臻享纯债债券C 1.0261 1.4800 1.0258 1.4797 0.0003 0.03%
2024-11-01 003838 东方臻享纯债债券C 1.0258 1.4797 1.0253 1.4792 0.0005 0.05%
2024-10-31 003838 东方臻享纯债债券C 1.0253 1.4792 1.0253 1.4792 0.0000 0.00%
2024-10-30 003838 东方臻享纯债债券C 1.0253 1.4792 1.0255 1.4794 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 003838 东方臻享纯债债券C 1.0255 1.4794 1.0260 1.4799 -0.0005 -0.05%
2024-10-28 003838 东方臻享纯债债券C 1.0260 1.4799 1.0263 1.4802 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 003838 东方臻享纯债债券C 1.0263 1.4802 1.0266 1.4805 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 003838 东方臻享纯债债券C 1.0266 1.4805 1.0268 1.4807 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 003838 东方臻享纯债债券C 1.0268 1.4807 1.0277 1.4816 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 003838 东方臻享纯债债券C 1.0277 1.4816 1.0280 1.4819 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 003838 东方臻享纯债债券C 1.0280 1.4819 1.0277 1.4816 0.0003 0.03%
2024-10-18 003838 东方臻享纯债债券C 1.0277 1.4816 1.0274 1.4813 0.0003 0.03%
2024-10-17 003838 东方臻享纯债债券C 1.0274 1.4813 1.0267 1.4806 0.0007 0.07%
2024-10-16 003838 东方臻享纯债债券C 1.0267 1.4806 1.0260 1.4799 0.0007 0.07%
2024-10-15 003838 东方臻享纯债债券C 1.0260 1.4799 1.0249 1.4788 0.0011 0.11%
2024-10-14 003838 东方臻享纯债债券C 1.0249 1.4788 1.0226 1.4765 0.0023 0.22%
2024-10-11 003838 东方臻享纯债债券C 1.0226 1.4765 1.0215 1.4754 0.0011 0.11%
2024-10-10 003838 东方臻享纯债债券C 1.0215 1.4754 1.0213 1.4752 0.0002 0.02%
2024-10-09 003838 东方臻享纯债债券C 1.0213 1.4752 1.0242 1.4781 -0.0029 -0.28%
2024-10-08 003838 东方臻享纯债债券C 1.0242 1.4781 1.0254 1.4793 -0.0012 -0.12%
2024-09-30 003838 东方臻享纯债债券C 1.0254 1.4793 1.0283 1.4822 -0.0029 -0.28%
2024-09-27 003838 东方臻享纯债债券C 1.0283 1.4822 1.0297 1.4836 -0.0014 -0.14%
2024-09-26 003838 东方臻享纯债债券C 1.0297 1.4836 1.0298 1.4837 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 003838 东方臻享纯债债券C 1.0298 1.4837 1.0297 1.4836 0.0001 0.01%
2024-09-24 003838 东方臻享纯债债券C 1.0297 1.4836 1.0299 1.4838 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 003838 东方臻享纯债债券C 1.0299 1.4838 1.0300 1.4839 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 003838 东方臻享纯债债券C 1.0300 1.4839 1.0301 1.4840 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 003838 东方臻享纯债债券C 1.0301 1.4840 1.0303 1.4842 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 003838 东方臻享纯债债券C 1.0303 1.4842 1.0387 1.4838 0.0004 0.04%
2024-09-13 003838 东方臻享纯债债券C 1.0387 1.4838 1.0387 1.4838 0.0000 0.00%
2024-09-12 003838 东方臻享纯债债券C 1.0387 1.4838 1.0387 1.4838 0.0000 0.00%
2024-09-11 003838 东方臻享纯债债券C 1.0387 1.4838 1.0386 1.4837 0.0001 0.01%
2024-09-10 003838 东方臻享纯债债券C 1.0386 1.4837 1.0387 1.4838 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 003838 东方臻享纯债债券C 1.0387 1.4838 1.0386 1.4837 0.0001 0.01%
2024-09-06 003838 东方臻享纯债债券C 1.0386 1.4837 1.0385 1.4836 0.0001 0.01%
2024-09-05 003838 东方臻享纯债债券C 1.0385 1.4836 1.0383 1.4834 0.0002 0.02%
2024-09-04 003838 东方臻享纯债债券C 1.0383 1.4834 1.0382 1.4833 0.0001 0.01%
2024-09-03 003838 东方臻享纯债债券C 1.0382 1.4833 1.0379 1.4830 0.0003 0.03%
2024-09-02 003838 东方臻享纯债债券C 1.0379 1.4830 1.0375 1.4826 0.0004 0.04%
2024-08-30 003838 东方臻享纯债债券C 1.0375 1.4826 1.0374 1.4825 0.0001 0.01%
2024-08-29 003838 东方臻享纯债债券C 1.0374 1.4825 1.0372 1.4823 0.0002 0.02%
2024-08-28 003838 东方臻享纯债债券C 1.0372 1.4823 1.0374 1.4825 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 003838 东方臻享纯债债券C 1.0374 1.4825 1.0383 1.4834 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 003838 东方臻享纯债债券C 1.0383 1.4834 1.0386 1.4837 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 003838 东方臻享纯债债券C 1.0386 1.4837 1.0388 1.4839 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 003838 东方臻享纯债债券C 1.0388 1.4839 1.0389 1.4840 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 003838 东方臻享纯债债券C 1.0389 1.4840 1.0392 1.4843 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 003838 东方臻享纯债债券C 1.0392 1.4843 1.0393 1.4844 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 003838 东方臻享纯债债券C 1.0393 1.4844 1.0391 1.4842 0.0002 0.02%
2024-08-16 003838 东方臻享纯债债券C 1.0391 1.4842 1.0390 1.4841 0.0001 0.01%
2024-08-15 003838 东方臻享纯债债券C 1.0390 1.4841 1.0390 1.4841 0.0000 0.00%
2024-08-14 003838 东方臻享纯债债券C 1.0390 1.4841 1.0385 1.4836 0.0005 0.05%
2024-08-13 003838 东方臻享纯债债券C 1.0385 1.4836 1.0384 1.4835 0.0001 0.01%
2024-08-12 003838 东方臻享纯债债券C 1.0384 1.4835 1.0394 1.4845 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 003838 东方臻享纯债债券C 1.0394 1.4845 1.0398 1.4849 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 003838 东方臻享纯债债券C 1.0398 1.4849 1.0400 1.4851 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 003838 东方臻享纯债债券C 1.0400 1.4851 1.0398 1.4849 0.0002 0.02%
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2024-02-26 003838 东方臻享纯债债券C 1.0424 1.4641 1.0420 1.4637 0.0004 0.04%
2024-02-23 003838 东方臻享纯债债券C 1.0420 1.4637 1.0416 1.4633 0.0004 0.04%
2024-02-22 003838 东方臻享纯债债券C 1.0416 1.4633 1.0414 1.4631 0.0002 0.02%
2024-02-21 003838 东方臻享纯债债券C 1.0414 1.4631 1.0411 1.4628 0.0003 0.03%
2024-02-20 003838 东方臻享纯债债券C 1.0411 1.4628 1.0408 1.4625 0.0003 0.03%
2024-02-19 003838 东方臻享纯债债券C 1.0408 1.4625 1.0399 1.4616 0.0009 0.09%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方新能源汽车主题混合 2.1321 1.65%
东方量化成长灵活配置混合A 1.2062 1.41%
东方创新医疗股票A 0.8924 0.53%
东方创新医疗股票C 0.8847 0.52%
东方量化多策略混合A 0.7470 0.44%
东方高端制造混合C 0.7752 0.25%
东方高端制造混合A 0.7820 0.24%
东方双债添利债券D 1.1328 0.19%
东方双债A 1.1327 0.19%
东方双债C 1.1207 0.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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