泰康金泰3月定开混合基金净值查询(003813)
今天最新净值
1.4030
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3829
-0.0004 -0.0321%
- 累计净值：1.4030
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4207亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：蒋利娟 陈怡
近一季,泰康金泰3月定开混合(003813)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4030 |
1.4030 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3972 |
1.3972 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3949 |
1.3949 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3939 |
1.3939 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3921 |
1.3921 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3932 |
1.3932 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3938 |
1.3938 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-12-31 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3962 |
1.3962 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-20 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3956 |
1.3956 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-12-13 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3969 |
1.3969 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0063 |
0.45% |
| 2024-12-06 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3906 |
1.3906 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3877 |
1.3877 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0044 |
0.32% |
| 2024-11-22 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3833 |
1.3833 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3837 |
1.3837 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0034 |
-0.25% |
