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宏利纯利债券C(泰达宏利纯利债券C)基金净值查询(003768)

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今天最新净值 1.0355 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2718
成立日期：2016-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0897亿
最近资产：7.34亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：杜磊宁霄

今年以来宏利纯利债券C|泰达宏利纯利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,宏利纯利债券C(003768)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003768	宏利纯利债券C	1.0347	1.2710	1.0355	1.2718	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	003768	宏利纯利债券C	1.0355	1.2718	1.0354	1.2717	0.0001	0.01%
2025-02-06	003768	宏利纯利债券C	1.0354	1.2717	1.0347	1.2710	0.0007	0.07%
2025-02-05	003768	宏利纯利债券C	1.0347	1.2710	1.0341	1.2704	0.0006	0.06%
2025-01-27	003768	宏利纯利债券C	1.0341	1.2704	1.0329	1.2692	0.0012	0.12%
2025-01-22	003768	宏利纯利债券C	1.0334	1.2697	1.0333	1.2696	0.0001	0.01%
2025-01-14	003768	宏利纯利债券C	1.0462	1.2705	1.0459	1.2702	0.0003	0.03%
2025-01-13	003768	宏利纯利债券C	1.0459	1.2702	1.0468	1.2711	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	003768	宏利纯利债券C	1.0468	1.2711	1.0468	1.2711	0.0000	0.00%
2025-01-09	003768	宏利纯利债券C	1.0468	1.2711	1.0475	1.2718	-0.0007	-0.07%

2025-01-08	003768	宏利纯利债券C	1.0475	1.2718	1.0475	1.2718	0.0000	0.00%
2025-01-07	003768	宏利纯利债券C	1.0475	1.2718	1.0478	1.2721	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	003768	宏利纯利债券C	1.0478	1.2721	1.0475	1.2718	0.0003	0.03%
2025-01-03	003768	宏利纯利债券C	1.0475	1.2718	1.0473	1.2716	0.0002	0.02%
2025-01-02	003768	宏利纯利债券C	1.0473	1.2716	1.0459	1.2702	0.0014	0.13%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利新能源股票A	0.8845	0.91%
宏利新能源股票C	0.8752	0.90%
宏利首选企业股票A	1.4405	0.54%
宏利消费红利指数A	1.5077	0.52%
宏利消费红利指数C	1.4902	0.51%
宏利红利先锋混合A	0.9450	0.32%
宏利恒利债券A	1.1135	0.11%
宏利恒利债券C	1.0888	0.11%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0118	0.10%
宏利聚利债券LOF	1.0240	0.10%

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基金名称	单位净值	日增长率
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格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
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