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宏利纯利债券A(泰达宏利纯利债券A)基金净值查询(003767)

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今天最新净值 1.0507 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2965
成立日期：2016-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9958亿
最近资产：7.34亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：杜磊宁霄

今年以来宏利纯利债券A|泰达宏利纯利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,宏利纯利债券A(003767)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003767	宏利纯利债券A	1.0500	1.2958	1.0507	1.2965	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	003767	宏利纯利债券A	1.0507	1.2965	1.0506	1.2964	0.0001	0.01%
2025-02-06	003767	宏利纯利债券A	1.0506	1.2964	1.0499	1.2957	0.0007	0.07%
2025-02-05	003767	宏利纯利债券A	1.0499	1.2957	1.0493	1.2951	0.0006	0.06%
2025-01-27	003767	宏利纯利债券A	1.0493	1.2951	1.0480	1.2938	0.0013	0.12%
2025-01-22	003767	宏利纯利债券A	1.0485	1.2943	1.0484	1.2942	0.0001	0.01%
2025-01-14	003767	宏利纯利债券A	1.0612	1.2950	1.0609	1.2947	0.0003	0.03%
2025-01-13	003767	宏利纯利债券A	1.0609	1.2947	1.0618	1.2956	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	003767	宏利纯利债券A	1.0618	1.2956	1.0618	1.2956	0.0000	0.00%
2025-01-09	003767	宏利纯利债券A	1.0618	1.2956	1.0625	1.2963	-0.0007	-0.07%

2025-01-08	003767	宏利纯利债券A	1.0625	1.2963	1.0624	1.2962	0.0001	0.01%
2025-01-07	003767	宏利纯利债券A	1.0624	1.2962	1.0628	1.2966	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	003767	宏利纯利债券A	1.0628	1.2966	1.0625	1.2963	0.0003	0.03%
2025-01-03	003767	宏利纯利债券A	1.0625	1.2963	1.0622	1.2960	0.0003	0.03%
2025-01-02	003767	宏利纯利债券A	1.0622	1.2960	1.0607	1.2945	0.0015	0.14%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利新能源股票A	0.8845	0.91%
宏利新能源股票C	0.8752	0.90%
宏利首选企业股票A	1.4405	0.54%
宏利消费红利指数A	1.5077	0.52%
宏利消费红利指数C	1.4902	0.51%
宏利红利先锋混合A	0.9450	0.32%
宏利恒利债券A	1.1135	0.11%
宏利恒利债券C	1.0888	0.11%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0118	0.10%
宏利聚利债券LOF	1.0240	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
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华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
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