万家瑞盈灵活配置混合C(万家瑞盈C)基金净值查询(003735)
今天最新净值
1.2593
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2499
0.0000 0.0012%
- 累计净值：1.2593
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3290亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：侯慧娣 谷丹青
近一季万家瑞盈灵活配置混合C|万家瑞盈C基金净值查询
近一季,万家瑞盈灵活配置混合C(003735)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-26 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-13 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0001 |
0.01% |
