博时安弘一年定开债发起式C(博时安弘C)基金净值查询(003683)
今天最新净值
1.1512
-0.0007 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.2947
- 成立日期：2016-11-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.6751亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢
今年以来博时安弘一年定开债发起式C|博时安弘C基金净值查询
今年以来,博时安弘一年定开债发起式C(003683)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
003683 |
博时安弘一年定开债发起式C |
1.1513 |
1.2948 |
1.1512 |
1.2947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
003683 |
博时安弘一年定开债发起式C |
1.1512 |
1.2947 |
1.1519 |
1.2954 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
003683 |
博时安弘一年定开债发起式C |
1.1519 |
1.2954 |
1.1514 |
1.2949 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
003683 |
博时安弘一年定开债发起式C |
1.1514 |
1.2949 |
1.1502 |
1.2937 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
003683 |
博时安弘一年定开债发起式C |
1.1502 |
1.2937 |
1.1497 |
1.2932 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
003683 |
博时安弘一年定开债发起式C |
1.1497 |
1.2932 |
1.1482 |
1.2917 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
003683 |
博时安弘一年定开债发起式C |
1.1491 |
1.2926 |
1.1485 |
1.2920 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
003683 |
博时安弘一年定开债发起式C |
1.1481 |
1.2916 |
1.1481 |
1.2916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
003683 |
博时安弘一年定开债发起式C |
1.1481 |
1.2916 |
1.1488 |
1.2923 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
003683 |
博时安弘一年定开债发起式C |
1.1488 |
1.2923 |
1.1495 |
1.2930 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-09 |
003683 |
博时安弘一年定开债发起式C |
1.1495 |
1.2930 |
1.1504 |
1.2939 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
003683 |
博时安弘一年定开债发起式C |
1.1504 |
1.2939 |
1.1506 |
1.2941 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003683 |
博时安弘一年定开债发起式C |
1.1506 |
1.2941 |
1.1509 |
1.2944 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
003683 |
博时安弘一年定开债发起式C |
1.1509 |
1.2944 |
1.1503 |
1.2938 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
003683 |
博时安弘一年定开债发起式C |
1.1503 |
1.2938 |
1.1492 |
1.2927 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
003683 |
博时安弘一年定开债发起式C |
1.1492 |
1.2927 |
1.1476 |
1.2911 |
0.0016 |
0.14% |
