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中加纯债两年债券C基金净值查询(003661)

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今天最新净值 1.1174 0.0000 0.0000% 2024-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3436
成立日期：2016-11-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.4368亿
最近资产：8.24亿
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊于跃

近一季中加纯债两年债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加纯债两年债券C(003661)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-12-23	003661	中加纯债两年债券C	1.1174	1.3436	1.1174	1.3436	0.0000	0.00%
2024-12-20	003661	中加纯债两年债券C	1.1174	1.3436	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-12-13	003661	中加纯债两年债券C	1.1171	1.3433	1.1156	1.3418	0.0015	0.13%
2024-12-06	003661	中加纯债两年债券C	1.1156	1.3418	1.1142	1.3404	0.0014	0.13%
2024-11-29	003661	中加纯债两年债券C	1.1142	1.3404	1.1134	1.3396	0.0008	0.07%
2024-11-22	003661	中加纯债两年债券C	1.1134	1.3396	1.1129	1.3391	0.0005	0.04%
2024-11-15	003661	中加纯债两年债券C	1.1129	1.3391	1.1122	1.3384	0.0007	0.06%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%