兴银收益增强A(华福收益增强)基金净值查询(003628)
今天最新净值
1.1725
0.0113 0.9700%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0936
-0.0007 -0.0655%
- 累计净值：1.4224
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0340亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：华福基金
- 基金经理：范泰奇 袁作栋 邓纪超
今年以来,兴银收益增强A(003628)基金累计收益率4.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.1694 |
1.4193 |
1.1725 |
1.4224 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.1725 |
1.4224 |
1.1612 |
1.4111 |
0.0113 |
0.97% |
| 2025-02-11 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.1612 |
1.4111 |
1.1691 |
1.4190 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2025-02-10 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.1691 |
1.4190 |
1.1631 |
1.4130 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-02-07 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.1631 |
1.4130 |
1.1564 |
1.4063 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.1564 |
1.4063 |
1.1401 |
1.3900 |
0.0163 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.1401 |
1.3900 |
1.1353 |
1.3852 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.1353 |
1.3852 |
1.1435 |
1.3934 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-01-22 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.1382 |
1.3881 |
1.1401 |
1.3900 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.1207 |
1.3706 |
1.1028 |
1.3527 |
0.0179 |
1.62% |
|
|
| 2025-01-13 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.1028 |
1.3527 |
1.1022 |
1.3521 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.1022 |
1.3521 |
1.1080 |
1.3579 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.1080 |
1.3579 |
1.1032 |
1.3531 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-01-08 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.1032 |
1.3531 |
1.1044 |
1.3543 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.1044 |
1.3543 |
1.0949 |
1.3448 |
0.0095 |
0.87% |
| 2025-01-06 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.0949 |
1.3448 |
1.0975 |
1.3474 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.0975 |
1.3474 |
1.1063 |
1.3562 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-01-02 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.1063 |
1.3562 |
1.1171 |
1.3670 |
-0.0108 |
-0.97% |
