招商招旺纯债C基金净值查询(003619)
今天最新净值
1.0325
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.2961
- 成立日期：2016-11-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.8251亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：范刚强
今年以来,招商招旺纯债C(003619)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003619 |
招商招旺纯债C |
1.0322 |
1.2958 |
1.0325 |
1.2961 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
003619 |
招商招旺纯债C |
1.0325 |
1.2961 |
1.0320 |
1.2956 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
003619 |
招商招旺纯债C |
1.0320 |
1.2956 |
1.0313 |
1.2949 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
003619 |
招商招旺纯债C |
1.0313 |
1.2949 |
1.0306 |
1.2942 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003619 |
招商招旺纯债C |
1.0306 |
1.2942 |
1.0297 |
1.2933 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
003619 |
招商招旺纯债C |
1.0302 |
1.2938 |
1.0298 |
1.2934 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
003619 |
招商招旺纯债C |
1.0302 |
1.2938 |
1.0302 |
1.2938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
003619 |
招商招旺纯债C |
1.0302 |
1.2938 |
1.0309 |
1.2945 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003619 |
招商招旺纯债C |
1.0309 |
1.2945 |
1.0314 |
1.2950 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
003619 |
招商招旺纯债C |
1.0314 |
1.2950 |
1.0322 |
1.2958 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
003619 |
招商招旺纯债C |
1.0322 |
1.2958 |
1.0323 |
1.2959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003619 |
招商招旺纯债C |
1.0323 |
1.2959 |
1.0326 |
1.2962 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
003619 |
招商招旺纯债C |
1.0326 |
1.2962 |
1.0323 |
1.2959 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
003619 |
招商招旺纯债C |
1.0323 |
1.2959 |
1.0315 |
1.2951 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
003619 |
招商招旺纯债C |
1.0315 |
1.2951 |
1.0300 |
1.2936 |
0.0015 |
0.15% |
