前海联合国民健康混合A(前海联合国民健康混合)基金净值查询(003581)
今天最新净值
1.1292
0.0082 0.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1593
0.0080 0.6906%
- 累计净值：1.2042
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2578亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：林材
近半年前海联合国民健康混合A|前海联合国民健康混合基金净值查询
近半年,前海联合国民健康混合A(003581)基金累计收益率4.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
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1.2118 |
1.1292 |
1.2042 |
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0.67% |
| 2025-02-07 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1292 |
1.2042 |
1.1210 |
1.1960 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1210 |
1.1960 |
1.1093 |
1.1843 |
0.0117 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1093 |
1.1843 |
1.1068 |
1.1818 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1068 |
1.1818 |
1.1069 |
1.1819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1051 |
1.1801 |
1.1112 |
1.1862 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0991 |
1.1741 |
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1.1471 |
0.0270 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0721 |
1.1471 |
1.0694 |
1.1444 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0694 |
1.1444 |
1.0811 |
1.1561 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0811 |
1.1561 |
1.0825 |
1.1575 |
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-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0825 |
1.1575 |
1.0887 |
1.1637 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0887 |
1.1637 |
1.1044 |
1.1794 |
-0.0157 |
-1.42% |
| 2025-01-06 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1044 |
1.1794 |
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0.98% |
| 2025-01-03 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0937 |
1.1687 |
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-0.0131 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1068 |
1.1818 |
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-0.0221 |
-1.96% |
| 2024-12-31 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1289 |
1.2039 |
1.1472 |
1.2222 |
-0.0183 |
-1.60% |
| 2024-12-26 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1482 |
1.2232 |
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-0.70% |
| 2024-12-25 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1563 |
1.2313 |
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-0.36% |
| 2024-12-24 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1605 |
1.2355 |
1.1513 |
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0.80% |
| 2024-12-23 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1513 |
1.2263 |
1.1650 |
1.2400 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2024-12-20 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1650 |
1.2400 |
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0.24% |
| 2024-12-19 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1622 |
1.2372 |
1.1651 |
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-0.25% |
| 2024-12-18 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1651 |
1.2401 |
1.1622 |
1.2372 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1622 |
1.2372 |
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-0.53% |
| 2024-12-16 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1684 |
1.2434 |
1.1794 |
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|
|
| 2024-12-13 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1794 |
1.2544 |
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-2.24% |
| 2024-12-12 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2064 |
1.2814 |
1.1940 |
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1.04% |
| 2024-12-11 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1940 |
1.2690 |
1.1950 |
1.2700 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-10 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1950 |
1.2700 |
1.1954 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-09 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
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1.2704 |
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-0.41% |
| 2024-12-06 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2003 |
1.2753 |
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| 2024-12-05 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1774 |
1.2524 |
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1.2552 |
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-0.24% |
| 2024-12-04 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1802 |
1.2552 |
1.1991 |
1.2741 |
-0.0189 |
-1.58% |
| 2024-12-03 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1991 |
1.2741 |
1.2060 |
1.2810 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2024-12-02 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2060 |
1.2810 |
1.1914 |
1.2664 |
0.0146 |
1.23% |
| 2024-11-29 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1914 |
1.2664 |
1.1712 |
1.2462 |
0.0202 |
1.72% |
| 2024-11-28 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1712 |
1.2462 |
1.1816 |
1.2566 |
-0.0104 |
-0.88% |
| 2024-11-27 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1816 |
1.2566 |
1.1521 |
1.2271 |
0.0295 |
2.56% |
| 2024-11-26 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1521 |
1.2271 |
1.1513 |
1.2263 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1513 |
1.2263 |
1.1527 |
1.2277 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1527 |
1.2277 |
1.1975 |
1.2725 |
-0.0448 |
-3.74% |
| 2024-11-21 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1975 |
1.2725 |
1.2038 |
1.2788 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2024-11-20 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2038 |
1.2788 |
1.1700 |
1.2450 |
0.0338 |
2.89% |
| 2024-11-19 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1700 |
1.2450 |
1.1593 |
1.2343 |
0.0107 |
0.92% |
| 2024-11-18 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1593 |
1.2343 |
1.1795 |
1.2545 |
-0.0202 |
-1.71% |
| 2024-11-15 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1795 |
1.2545 |
1.2035 |
1.2785 |
-0.0240 |
-1.99% |
| 2024-11-14 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2035 |
1.2785 |
1.2371 |
1.3121 |
-0.0336 |
-2.72% |
| 2024-11-13 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2371 |
1.3121 |
1.2521 |
1.3271 |
-0.0150 |
-1.20% |
| 2024-11-12 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2521 |
1.3271 |
1.2388 |
1.3138 |
0.0133 |
1.07% |
| 2024-11-11 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2388 |
1.3138 |
1.2256 |
1.3006 |
0.0132 |
1.08% |
| 2024-11-08 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2256 |
1.3006 |
1.2314 |
1.3064 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2024-11-07 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2314 |
1.3064 |
1.1983 |
1.2733 |
0.0331 |
2.76% |
| 2024-11-06 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1983 |
1.2733 |
1.1962 |
1.2712 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-11-05 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1962 |
1.2712 |
1.1715 |
1.2465 |
0.0247 |
2.11% |
| 2024-11-04 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1715 |
1.2465 |
1.1599 |
1.2349 |
0.0116 |
1.00% |
| 2024-11-01 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1599 |
1.2349 |
1.1566 |
1.2316 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-10-31 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1566 |
1.2316 |
1.1686 |
1.2436 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2024-10-30 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1686 |
1.2436 |
1.1841 |
1.2591 |
-0.0155 |
-1.31% |
| 2024-10-29 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1841 |
1.2591 |
1.2091 |
1.2841 |
-0.0250 |
-2.07% |
| 2024-10-28 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2091 |
1.2841 |
1.1990 |
1.2740 |
0.0101 |
0.84% |
| 2024-10-25 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1990 |
1.2740 |
1.1808 |
1.2558 |
0.0182 |
1.54% |
| 2024-10-24 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1808 |
1.2558 |
1.1939 |
1.2689 |
-0.0131 |
-1.10% |
| 2024-10-23 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1939 |
1.2689 |
1.1921 |
1.2671 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-10-22 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1921 |
1.2671 |
1.1861 |
1.2611 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-10-21 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1861 |
1.2611 |
1.1790 |
1.2540 |
0.0071 |
0.60% |
| 2024-10-18 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1790 |
1.2540 |
1.1328 |
1.2078 |
0.0462 |
4.08% |
| 2024-10-17 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1328 |
1.2078 |
1.1409 |
1.2159 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2024-10-16 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1409 |
1.2159 |
1.1549 |
1.2299 |
-0.0140 |
-1.21% |
| 2024-10-15 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1549 |
1.2299 |
1.1840 |
1.2590 |
-0.0291 |
-2.46% |
| 2024-10-14 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1840 |
1.2590 |
1.1719 |
1.2469 |
0.0121 |
1.03% |
| 2024-10-11 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1719 |
1.2469 |
1.2357 |
1.3107 |
-0.0638 |
-5.16% |
| 2024-10-10 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2357 |
1.3107 |
1.2419 |
1.3169 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2024-10-09 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2419 |
1.3169 |
1.3376 |
1.4126 |
-0.0957 |
-7.15% |
| 2024-10-08 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.3376 |
1.4126 |
1.2412 |
1.3162 |
0.0964 |
7.77% |
| 2024-09-30 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2412 |
1.3162 |
1.1286 |
1.2036 |
0.1126 |
9.98% |
| 2024-09-27 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1286 |
1.2036 |
1.0624 |
1.1374 |
0.0662 |
6.23% |
| 2024-09-26 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0624 |
1.1374 |
1.0164 |
1.0914 |
0.0460 |
4.53% |
| 2024-09-25 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0164 |
1.0914 |
1.0100 |
1.0850 |
0.0064 |
0.63% |
| 2024-09-24 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0100 |
1.0850 |
0.9828 |
1.0578 |
0.0272 |
2.77% |
| 2024-09-23 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
0.9828 |
1.0578 |
0.9936 |
1.0686 |
-0.0108 |
-1.09% |
| 2024-09-20 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
0.9936 |
1.0686 |
1.0057 |
1.0807 |
-0.0121 |
-1.20% |
| 2024-09-19 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0057 |
1.0807 |
1.0021 |
1.0771 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-09-18 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0021 |
1.0771 |
1.0054 |
1.0804 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-09-13 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0054 |
1.0804 |
1.0106 |
1.0856 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2024-09-12 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0106 |
1.0856 |
1.0289 |
1.1039 |
-0.0183 |
-1.78% |
| 2024-09-11 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0289 |
1.1039 |
1.0153 |
1.0903 |
0.0136 |
1.34% |
| 2024-09-10 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0153 |
1.0903 |
1.0274 |
1.1024 |
-0.0121 |
-1.18% |
| 2024-09-09 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0274 |
1.1024 |
1.0280 |
1.1030 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-06 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0280 |
1.1030 |
1.0423 |
1.1173 |
-0.0143 |
-1.37% |
| 2024-09-05 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0423 |
1.1173 |
1.0342 |
1.1092 |
0.0081 |
0.78% |
| 2024-09-04 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0342 |
1.1092 |
1.0320 |
1.1070 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-09-03 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0320 |
1.1070 |
1.0225 |
1.0975 |
0.0095 |
0.93% |
| 2024-09-02 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0225 |
1.0975 |
1.0379 |
1.1129 |
-0.0154 |
-1.48% |
| 2024-08-30 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0379 |
1.1129 |
1.0346 |
1.1096 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-08-29 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0346 |
1.1096 |
1.0232 |
1.0982 |
0.0114 |
1.11% |
| 2024-08-28 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0232 |
1.0982 |
1.0212 |
1.0962 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-08-27 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0212 |
1.0962 |
1.0231 |
1.0981 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-08-26 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0231 |
1.0981 |
1.0273 |
1.1023 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-08-23 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0273 |
1.1023 |
1.0328 |
1.1078 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2024-08-22 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0328 |
1.1078 |
1.0403 |
1.1153 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2024-08-21 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0403 |
1.1153 |
1.0440 |
1.1190 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-08-20 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0440 |
1.1190 |
1.0591 |
1.1341 |
-0.0151 |
-1.43% |
| 2024-08-19 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0591 |
1.1341 |
1.0667 |
1.1417 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2024-08-16 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0667 |
1.1417 |
1.0620 |
1.1370 |
0.0047 |
0.44% |
| 2024-08-15 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0620 |
1.1370 |
1.0545 |
1.1295 |
0.0075 |
0.71% |
| 2024-08-14 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0545 |
1.1295 |
1.0681 |
1.1431 |
-0.0136 |
-1.27% |
| 2024-08-13 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0681 |
1.1431 |
1.0725 |
1.1475 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-08-12 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0725 |
1.1475 |
1.0620 |
1.1370 |
0.0105 |
0.99% |
