中金沪深300C基金净值查询(003579)
今天最新净值
1.6638
0.0207 1.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6261
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.6638
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.5452亿
- 最近资产：3.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏孛 耿帅军 王阳峰
今年以来,中金沪深300C(003579)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003579 |
中金沪深300C |
1.6672 |
1.6672 |
1.6638 |
1.6638 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
003579 |
中金沪深300C |
1.6638 |
1.6638 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0207 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
003579 |
中金沪深300C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0161 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
003579 |
中金沪深300C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.0181 |
-1.10% |
| 2025-01-27 |
003579 |
中金沪深300C |
1.6451 |
1.6451 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
003579 |
中金沪深300C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0127 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
003579 |
中金沪深300C |
1.6318 |
1.6318 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0385 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
003579 |
中金沪深300C |
1.5933 |
1.5933 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
003579 |
中金沪深300C |
1.6003 |
1.6003 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0187 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
003579 |
中金沪深300C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0075 |
-0.46% |
|
|
| 2025-01-08 |
003579 |
中金沪深300C |
1.6265 |
1.6265 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
003579 |
中金沪深300C |
1.6282 |
1.6282 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0096 |
0.59% |
| 2025-01-06 |
003579 |
中金沪深300C |
1.6186 |
1.6186 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
003579 |
中金沪深300C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0139 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
003579 |
中金沪深300C |
1.6329 |
1.6329 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0429 |
-2.56% |
