中信建投稳裕定开债A(中信建投稳裕)基金净值查询(003573)
今天最新净值
1.0806
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.3270
- 成立日期：2016-11-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.1184亿
- 最近资产：15.16亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：许健 杨龙龙
今年以来中信建投稳裕定开债A|中信建投稳裕基金净值查询
今年以来,中信建投稳裕定开债A(003573)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0800 |
1.3264 |
1.0806 |
1.3270 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0806 |
1.3270 |
1.0807 |
1.3271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0807 |
1.3271 |
1.0796 |
1.3260 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0796 |
1.3260 |
1.0789 |
1.3253 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0789 |
1.3253 |
1.0767 |
1.3231 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0775 |
1.3239 |
1.0772 |
1.3236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0768 |
1.3232 |
1.0760 |
1.3224 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0760 |
1.3224 |
1.0765 |
1.3229 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0765 |
1.3229 |
1.0760 |
1.3224 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0760 |
1.3224 |
1.0775 |
1.3239 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0775 |
1.3239 |
1.0779 |
1.3243 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0779 |
1.3243 |
1.0788 |
1.3252 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0788 |
1.3252 |
1.0788 |
1.3252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0788 |
1.3252 |
1.0775 |
1.3239 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0775 |
1.3239 |
1.0741 |
1.3205 |
0.0034 |
0.32% |
