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中信建投稳裕定开债A(中信建投稳裕)基金净值查询(003573)

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今天最新净值 1.0806 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3270
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.1184亿
最近资产：15.16亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健杨龙龙

近一月中信建投稳裕定开债A|中信建投稳裕基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投稳裕定开债A(003573)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0800	1.3264	1.0806	1.3270	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0806	1.3270	1.0807	1.3271	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0807	1.3271	1.0796	1.3260	0.0011	0.10%
2025-02-05	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0796	1.3260	1.0789	1.3253	0.0007	0.06%
2025-01-27	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0789	1.3253	1.0767	1.3231	0.0022	0.20%
2025-01-22	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0775	1.3239	1.0772	1.3236	0.0003	0.03%
2025-01-14	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0768	1.3232	1.0760	1.3224	0.0008	0.07%
2025-01-13	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0760	1.3224	1.0765	1.3229	-0.0005	-0.05%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5769	1.07%
中信建投低碳成长混合C	0.5701	1.05%
中信建投睿利A	1.0822	0.85%
中信建投中证1000指数增强A	1.0227	0.80%
中信建投中证1000指数增强C	1.0129	0.80%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.2689	0.77%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.2554	0.77%
中信建投医药健康A	0.6124	0.74%
中信建投医改A	1.5288	0.72%
中信建投医药健康C	0.5923	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%