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博时安诚3个月定开债C(博时安诚18个月定开C)基金净值查询(003565)

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今天最新净值 1.0769 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2439
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0098亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

近半年博时安诚3个月定开债C|博时安诚18个月定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时安诚3个月定开债C(003565)基金累计收益率6.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0759	1.2429	1.0769	1.2439	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0769	1.2439	1.0768	1.2438	0.0001	0.01%
2025-02-06	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0768	1.2438	1.0748	1.2418	0.0020	0.19%
2025-02-05	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0748	1.2418	1.0744	1.2414	0.0004	0.04%
2025-01-27	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0744	1.2414	1.0737	1.2407	0.0007	0.07%
2025-01-22	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0741	1.2411	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-01-10	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0726	1.2396	1.0736	1.2406	-0.0010	-0.09%
2025-01-03	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0736	1.2406	1.0692	1.2362	0.0044	0.41%
2024-12-31	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0692	1.2362	1.0683	1.2353	0.0009	0.08%
2024-12-20	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0702	1.2372	1.0659	1.2329	0.0043	0.40%

2024-12-13	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0659	1.2329	1.0573	1.2243	0.0086	0.81%
2024-12-06	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0573	1.2243	1.0512	1.2182	0.0061	0.58%
2024-11-29	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0512	1.2182	1.0456	1.2126	0.0056	0.54%
2024-11-22	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0456	1.2126	1.0430	1.2100	0.0026	0.25%
2024-11-15	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0430	1.2100	1.0405	1.2075	0.0025	0.24%
2024-11-08	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0405	1.2075	1.0386	1.2056	0.0019	0.18%
2024-11-01	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0386	1.2056	1.0374	1.2044	0.0012	0.12%
2024-10-25	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0374	1.2044	1.0348	1.2018	0.0026	0.25%
2024-10-22	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0348	1.2018	1.0347	1.2017	0.0001	0.01%
2024-10-21	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0347	1.2017	1.0347	1.2017	0.0000	0.00%
2024-10-18	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0347	1.2017	1.0381	1.2051	-0.0034	-0.33%
2024-10-17	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0381	1.2051	1.0307	1.1977	0.0074	0.72%
2024-10-16	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0307	1.1977	1.0313	1.1983	-0.0006	-0.06%
2024-10-15	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0313	1.1983	1.0267	1.1937	0.0046	0.45%
2024-10-14	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0267	1.1937	1.0278	1.1948	-0.0011	-0.11%

2024-10-11	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0278	1.1948	1.0277	1.1947	0.0001	0.01%
2024-10-10	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0277	1.1947	1.0276	1.1946	0.0001	0.01%
2024-10-09	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0276	1.1946	1.0280	1.1950	-0.0004	-0.04%
2024-10-08	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0280	1.1950	1.0222	1.1892	0.0058	0.57%
2024-09-30	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0222	1.1892	1.0213	1.1883	0.0009	0.09%
2024-09-27	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0213	1.1883	1.0213	1.1883	0.0000	0.00%
2024-09-26	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0213	1.1883	1.0209	1.1879	0.0004	0.04%
2024-09-25	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0209	1.1879	1.0183	1.1853	0.0026	0.26%
2024-09-24	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0183	1.1853	1.0169	1.1839	0.0014	0.14%
2024-09-23	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0169	1.1839	1.0171	1.1841	-0.0002	-0.02%
2024-09-20	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0171	1.1841	1.0170	1.1840	0.0001	0.01%
2024-09-19	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0170	1.1840	1.0171	1.1841	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0171	1.1841	1.0164	1.1834	0.0007	0.07%
2024-09-13	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0164	1.1834	1.0140	1.1810	0.0024	0.24%
2024-09-06	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0140	1.1810	1.0138	1.1808	0.0002	0.02%
2024-08-30	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0138	1.1808	1.0136	1.1806	0.0002	0.02%
2024-08-23	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0136	1.1806	1.0130	1.1800	0.0006	0.06%
2024-08-16	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0130	1.1800	1.0106	1.1776	0.0024	0.24%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时专精特新主题混合A	0.8804	1.71%
博时专精特新主题混合C	0.8674	1.70%
新能车ETF	0.8566	1.58%
科创材料	0.6112	1.24%
新能源BS	0.5110	1.21%
博时研究优选LOF	0.7629	1.14%
博时研究优选混合C	0.7388	1.14%
恒生医疗	0.3853	1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.6164	0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.6192	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%