博时安诚3个月定开债A(博时安诚18个月定开A)基金净值查询(003564)
今天最新净值
1.0786
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2786
- 成立日期：2016-11-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0098亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓
近一季博时安诚3个月定开债A|博时安诚18个月定开A基金净值查询
近一季,博时安诚3个月定开债A(003564)基金累计收益率3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.0776 |
1.2776 |
1.0786 |
1.2786 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.0786 |
1.2786 |
1.0785 |
1.2785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.0785 |
1.2785 |
1.0765 |
1.2765 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.0765 |
1.2765 |
1.0761 |
1.2761 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.0761 |
1.2761 |
1.0754 |
1.2754 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.0758 |
1.2758 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.0743 |
1.2743 |
1.0753 |
1.2753 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.0753 |
1.2753 |
1.0709 |
1.2709 |
0.0044 |
0.41% |
| 2024-12-31 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.0709 |
1.2709 |
1.0699 |
1.2699 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.0719 |
1.2719 |
1.0676 |
1.2676 |
0.0043 |
0.40% |
|
|
| 2024-12-13 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.0676 |
1.2676 |
1.0590 |
1.2590 |
0.0086 |
0.81% |
| 2024-12-06 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.0590 |
1.2590 |
1.0528 |
1.2528 |
0.0062 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.0528 |
1.2528 |
1.0472 |
1.2472 |
0.0056 |
0.53% |
| 2024-11-22 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.0472 |
1.2472 |
1.0445 |
1.2445 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-15 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.0445 |
1.2445 |
1.0421 |
1.2421 |
0.0024 |
0.23% |
