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博时安诚3个月定开债A(博时安诚18个月定开A)基金净值查询(003564)

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今天最新净值 1.0786 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2786
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0098亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

近一月博时安诚3个月定开债A|博时安诚18个月定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时安诚3个月定开债A(003564)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0776	1.2776	1.0786	1.2786	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0786	1.2786	1.0785	1.2785	0.0001	0.01%
2025-02-06	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0785	1.2785	1.0765	1.2765	0.0020	0.19%
2025-02-05	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0765	1.2765	1.0761	1.2761	0.0004	0.04%
2025-01-27	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0761	1.2761	1.0754	1.2754	0.0007	0.07%
2025-01-22	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0758	1.2758	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时专精特新主题混合A	0.8804	1.71%
博时专精特新主题混合C	0.8674	1.70%
新能车ETF	0.8566	1.58%
科创材料	0.6112	1.24%
新能源BS	0.5110	1.21%
博时研究优选LOF	0.7629	1.14%
博时研究优选混合C	0.7388	1.14%
恒生医疗	0.3853	1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.6164	0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.6192	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%