诺德成长精选A基金净值查询(003561)
今天最新净值
1.0443
0.0106 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0793
0.0000 0.0041%
- 累计净值：1.0443
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3057亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：郝旭东 郭纪亭
今年以来,诺德成长精选A(003561)基金累计收益率-2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003561 |
诺德成长精选A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
003561 |
诺德成长精选A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0106 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
003561 |
诺德成长精选A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0088 |
0.86% |
| 2025-02-05 |
003561 |
诺德成长精选A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0108 |
-1.04% |
| 2025-01-27 |
003561 |
诺德成长精选A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0153 |
-1.46% |
| 2025-01-22 |
003561 |
诺德成长精选A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
003561 |
诺德成长精选A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0188 |
1.81% |
| 2025-01-13 |
003561 |
诺德成长精选A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
003561 |
诺德成长精选A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
003561 |
诺德成长精选A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
003561 |
诺德成长精选A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
003561 |
诺德成长精选A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
003561 |
诺德成长精选A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
003561 |
诺德成长精选A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2025-01-02 |
003561 |
诺德成长精选A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0119 |
-1.12% |
