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万家1-3年政金债纯债C(万家鑫稳C)基金净值查询(003521)

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今天最新净值 1.0180 -0.0007 -0.0700% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2874
成立日期：2016-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.2277亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮段博卿

近半年万家1-3年政金债纯债C|万家鑫稳C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家1-3年政金债纯债C(003521)基金累计收益率1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0171	1.2865	1.0180	1.2874	-0.0009	-0.09%
2025-02-17	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0180	1.2874	1.0187	1.2881	-0.0007	-0.07%
2025-02-14	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0187	1.2881	1.0195	1.2889	-0.0008	-0.08%
2025-02-13	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0195	1.2889	1.0199	1.2893	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0199	1.2893	1.0200	1.2894	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0200	1.2894	1.0200	1.2894	0.0000	0.00%
2025-02-10	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0200	1.2894	1.0211	1.2905	-0.0011	-0.11%
2025-02-07	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0211	1.2905	1.0213	1.2907	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0213	1.2907	1.0203	1.2897	0.0010	0.10%
2025-02-05	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0203	1.2897	1.0198	1.2892	0.0005	0.05%

2025-01-27	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0198	1.2892	1.0182	1.2876	0.0016	0.16%
2025-01-22	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0191	1.2885	1.0192	1.2886	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0197	1.2891	1.0189	1.2883	0.0008	0.08%
2025-01-13	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0189	1.2883	1.0198	1.2892	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0198	1.2892	1.0198	1.2892	0.0000	0.00%
2025-01-09	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0198	1.2892	1.0207	1.2901	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0207	1.2901	1.0212	1.2906	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0212	1.2906	1.0220	1.2914	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0220	1.2914	1.0217	1.2911	0.0003	0.03%
2025-01-03	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0217	1.2911	1.0213	1.2907	0.0004	0.04%
2025-01-02	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0213	1.2907	1.0206	1.2900	0.0007	0.07%
2024-12-31	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0206	1.2900	1.0203	1.2897	0.0003	0.03%
2024-12-26	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0197	1.2891	1.0191	1.2885	0.0006	0.06%
2024-12-25	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0191	1.2885	1.0201	1.2895	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0201	1.2895	1.0205	1.2899	-0.0004	-0.04%

2024-12-23	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0205	1.2899	1.0199	1.2893	0.0006	0.06%
2024-12-20	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0199	1.2893	1.0181	1.2875	0.0018	0.18%
2024-12-19	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0181	1.2875	1.0172	1.2866	0.0009	0.09%
2024-12-18	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0172	1.2866	1.0177	1.2871	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0177	1.2871	1.0180	1.2874	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0180	1.2874	1.0168	1.2862	0.0012	0.12%
2024-12-13	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0168	1.2862	1.0151	1.2845	0.0017	0.17%
2024-12-12	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0151	1.2845	1.0145	1.2839	0.0006	0.06%
2024-12-11	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0145	1.2839	1.0140	1.2834	0.0005	0.05%
2024-12-10	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0140	1.2834	1.0119	1.2813	0.0021	0.21%
2024-12-09	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0119	1.2813	1.0110	1.2804	0.0009	0.09%
2024-12-06	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0110	1.2804	1.0112	1.2806	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0112	1.2806	1.0110	1.2804	0.0002	0.02%
2024-12-04	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0110	1.2804	1.0101	1.2795	0.0009	0.09%
2024-12-03	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0101	1.2795	1.0103	1.2797	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0103	1.2797	1.0084	1.2778	0.0019	0.19%
2024-11-29	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0084	1.2778	1.0076	1.2770	0.0008	0.08%
2024-11-28	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0076	1.2770	1.0072	1.2766	0.0004	0.04%
2024-11-27	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0072	1.2766	1.0072	1.2766	0.0000	0.00%
2024-11-26	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0072	1.2766	1.0072	1.2766	0.0000	0.00%
2024-11-25	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0072	1.2766	1.0069	1.2763	0.0003	0.03%
2024-11-22	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0069	1.2763	1.0070	1.2764	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0070	1.2764	1.0067	1.2761	0.0003	0.03%
2024-11-20	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0067	1.2761	1.0067	1.2761	0.0000	0.00%
2024-11-19	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0067	1.2761	1.0065	1.2759	0.0002	0.02%
2024-11-18	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0065	1.2759	1.0067	1.2761	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0067	1.2761	1.0067	1.2761	0.0000	0.00%
2024-11-14	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0067	1.2761	1.0065	1.2759	0.0002	0.02%
2024-11-13	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0065	1.2759	1.0068	1.2762	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0068	1.2762	1.0063	1.2757	0.0005	0.05%
2024-11-11	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0063	1.2757	1.0060	1.2754	0.0003	0.03%
2024-11-08	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0060	1.2754	1.0059	1.2753	0.0001	0.01%
2024-11-07	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0059	1.2753	1.0054	1.2748	0.0005	0.05%
2024-11-06	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0054	1.2748	1.0056	1.2750	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0056	1.2750	1.0053	1.2747	0.0003	0.03%
2024-11-04	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0053	1.2747	1.0052	1.2746	0.0001	0.01%
2024-11-01	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0052	1.2746	1.0047	1.2741	0.0005	0.05%
2024-10-31	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0047	1.2741	1.0044	1.2738	0.0003	0.03%
2024-10-30	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0044	1.2738	1.0044	1.2738	0.0000	0.00%
2024-10-29	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0044	1.2738	1.0043	1.2737	0.0001	0.01%
2024-10-28	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0043	1.2737	1.0041	1.2735	0.0002	0.02%
2024-10-25	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0041	1.2735	1.0037	1.2731	0.0004	0.04%
2024-10-24	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0037	1.2731	1.0036	1.2730	0.0001	0.01%
2024-10-23	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0036	1.2730	1.0037	1.2731	-0.0001	-0.01%
2024-10-22	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0037	1.2731	1.0046	1.2740	-0.0009	-0.09%
2024-10-21	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0046	1.2740	1.0046	1.2740	0.0000	0.00%
2024-10-18	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0046	1.2740	1.0050	1.2744	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0050	1.2744	1.0042	1.2736	0.0008	0.08%
2024-10-16	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0042	1.2736	1.0048	1.2742	-0.0006	-0.06%
2024-10-15	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0048	1.2742	1.0046	1.2740	0.0002	0.02%
2024-10-14	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0046	1.2740	1.0040	1.2734	0.0006	0.06%
2024-10-11	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0040	1.2734	1.0034	1.2728	0.0006	0.06%
2024-10-10	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0034	1.2728	1.0019	1.2713	0.0015	0.15%
2024-10-09	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0019	1.2713	1.0019	1.2713	0.0000	0.00%
2024-10-08	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0019	1.2713	1.0029	1.2723	-0.0010	-0.10%
2024-09-30	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0029	1.2723	1.0039	1.2733	-0.0010	-0.10%
2024-09-27	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0039	1.2733	1.0048	1.2742	-0.0009	-0.09%
2024-09-26	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0048	1.2742	1.0049	1.2743	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0049	1.2743	1.0033	1.2727	0.0016	0.16%
2024-09-24	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0033	1.2727	1.0035	1.2729	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0035	1.2729	1.0034	1.2728	0.0001	0.01%
2024-09-20	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0034	1.2728	1.0034	1.2728	0.0000	0.00%
2024-09-19	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0034	1.2728	1.0035	1.2729	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0035	1.2729	1.0027	1.2721	0.0008	0.08%
2024-09-13	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0027	1.2721	1.0106	1.2720	0.0001	0.01%
2024-09-12	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0106	1.2720	1.0106	1.2720	0.0000	0.00%
2024-09-11	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0106	1.2720	1.0100	1.2714	0.0006	0.06%
2024-09-10	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0100	1.2714	1.0098	1.2712	0.0002	0.02%
2024-09-09	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0098	1.2712	1.0094	1.2708	0.0004	0.04%
2024-09-06	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0094	1.2708	1.0093	1.2707	0.0001	0.01%
2024-09-05	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0093	1.2707	1.0091	1.2705	0.0002	0.02%
2024-09-04	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0091	1.2705	1.0091	1.2705	0.0000	0.00%
2024-09-03	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0091	1.2705	1.0086	1.2700	0.0005	0.05%
2024-09-02	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0086	1.2700	1.0076	1.2690	0.0010	0.10%
2024-08-30	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0076	1.2690	1.0075	1.2689	0.0001	0.01%
2024-08-29	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0075	1.2689	1.0075	1.2689	0.0000	0.00%
2024-08-28	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0075	1.2689	1.0069	1.2683	0.0006	0.06%
2024-08-27	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0069	1.2683	1.0076	1.2690	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0076	1.2690	1.0077	1.2691	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0077	1.2691	1.0071	1.2685	0.0006	0.06%
2024-08-22	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0071	1.2685	1.0070	1.2684	0.0001	0.01%
2024-08-21	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0070	1.2684	1.0071	1.2685	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0071	1.2685	1.0073	1.2687	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0073	1.2687	1.0071	1.2685	0.0002	0.02%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%