万家1-3年政金债纯债C(万家鑫稳C)基金净值查询(003521)
今天最新净值
1.0211
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2905
- 成立日期：2016-11-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.2277亿
- 最近资产：4.24亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 段博卿
今年以来万家1-3年政金债纯债C|万家鑫稳C基金净值查询
今年以来,万家1-3年政金债纯债C(003521)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0200 |
1.2894 |
1.0211 |
1.2905 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0211 |
1.2905 |
1.0213 |
1.2907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0213 |
1.2907 |
1.0203 |
1.2897 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0203 |
1.2897 |
1.0198 |
1.2892 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0198 |
1.2892 |
1.0182 |
1.2876 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0191 |
1.2885 |
1.0192 |
1.2886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0197 |
1.2891 |
1.0189 |
1.2883 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0189 |
1.2883 |
1.0198 |
1.2892 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0198 |
1.2892 |
1.0198 |
1.2892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0198 |
1.2892 |
1.0207 |
1.2901 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0207 |
1.2901 |
1.0212 |
1.2906 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0212 |
1.2906 |
1.0220 |
1.2914 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0220 |
1.2914 |
1.0217 |
1.2911 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0217 |
1.2911 |
1.0213 |
1.2907 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0213 |
1.2907 |
1.0206 |
1.2900 |
0.0007 |
0.07% |
