万家1-3年政金债纯债A(万家鑫稳A)基金净值查询(003520)
今天最新净值
1.0286
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2992
- 成立日期：2016-11-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.1997亿
- 最近资产：4.24亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 段博卿
今年以来万家1-3年政金债纯债A|万家鑫稳A基金净值查询
今年以来,万家1-3年政金债纯债A(003520)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0275 |
1.2981 |
1.0286 |
1.2992 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0286 |
1.2992 |
1.0288 |
1.2994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0288 |
1.2994 |
1.0277 |
1.2983 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0277 |
1.2983 |
1.0272 |
1.2978 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0272 |
1.2978 |
1.0257 |
1.2963 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0265 |
1.2971 |
1.0266 |
1.2972 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0271 |
1.2977 |
1.0262 |
1.2968 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0262 |
1.2968 |
1.0272 |
1.2978 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0272 |
1.2978 |
1.0271 |
1.2977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0271 |
1.2977 |
1.0281 |
1.2987 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0281 |
1.2987 |
1.0285 |
1.2991 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0285 |
1.2991 |
1.0294 |
1.3000 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0294 |
1.3000 |
1.0290 |
1.2996 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0290 |
1.2996 |
1.0286 |
1.2992 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0286 |
1.2992 |
1.0279 |
1.2985 |
0.0007 |
0.07% |
