万家1-3年政金债纯债A(万家鑫稳A)基金净值查询(003520)
今天最新净值
1.0286
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2992
- 成立日期：2016-11-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.1997亿
- 最近资产：4.24亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 段博卿
近一季万家1-3年政金债纯债A|万家鑫稳A基金净值查询
近一季,万家1-3年政金债纯债A(003520)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0275 |
1.2981 |
1.0286 |
1.2992 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0286 |
1.2992 |
1.0288 |
1.2994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0288 |
1.2994 |
1.0277 |
1.2983 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0277 |
1.2983 |
1.0272 |
1.2978 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0272 |
1.2978 |
1.0257 |
1.2963 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0265 |
1.2971 |
1.0266 |
1.2972 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0271 |
1.2977 |
1.0262 |
1.2968 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0262 |
1.2968 |
1.0272 |
1.2978 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0272 |
1.2978 |
1.0271 |
1.2977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0271 |
1.2977 |
1.0281 |
1.2987 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0281 |
1.2987 |
1.0285 |
1.2991 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0285 |
1.2991 |
1.0294 |
1.3000 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0294 |
1.3000 |
1.0290 |
1.2996 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0290 |
1.2996 |
1.0286 |
1.2992 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0286 |
1.2992 |
1.0279 |
1.2985 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0279 |
1.2985 |
1.0276 |
1.2982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0269 |
1.2975 |
1.0264 |
1.2970 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0264 |
1.2970 |
1.0273 |
1.2979 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0273 |
1.2979 |
1.0277 |
1.2983 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0277 |
1.2983 |
1.0271 |
1.2977 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0271 |
1.2977 |
1.0253 |
1.2959 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0253 |
1.2959 |
1.0244 |
1.2950 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0244 |
1.2950 |
1.0249 |
1.2955 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0249 |
1.2955 |
1.0252 |
1.2958 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0252 |
1.2958 |
1.0240 |
1.2946 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0240 |
1.2946 |
1.0222 |
1.2928 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0222 |
1.2928 |
1.0216 |
1.2922 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0216 |
1.2922 |
1.0211 |
1.2917 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0211 |
1.2917 |
1.0190 |
1.2896 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0190 |
1.2896 |
1.0180 |
1.2886 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0180 |
1.2886 |
1.0182 |
1.2888 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0182 |
1.2888 |
1.0181 |
1.2887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0181 |
1.2887 |
1.0172 |
1.2878 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0172 |
1.2878 |
1.0173 |
1.2879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0173 |
1.2879 |
1.0155 |
1.2861 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0155 |
1.2861 |
1.0146 |
1.2852 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0146 |
1.2852 |
1.0142 |
1.2848 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0142 |
1.2848 |
1.0142 |
1.2848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0142 |
1.2848 |
1.0142 |
1.2848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0142 |
1.2848 |
1.0139 |
1.2845 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0139 |
1.2845 |
1.0140 |
1.2846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0140 |
1.2846 |
1.0136 |
1.2842 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0136 |
1.2842 |
1.0137 |
1.2843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0137 |
1.2843 |
1.0135 |
1.2841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0135 |
1.2841 |
1.0137 |
1.2843 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0137 |
1.2843 |
1.0136 |
1.2842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0136 |
1.2842 |
1.0134 |
1.2840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0134 |
1.2840 |
1.0137 |
1.2843 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0137 |
1.2843 |
1.0132 |
1.2838 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0132 |
1.2838 |
1.0129 |
1.2835 |
0.0003 |
0.03% |
