鑫元聚利债券基金净值查询(003500)
今天最新净值
1.0765
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2964
- 成立日期：2016-10-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9943亿
- 最近资产：21.54亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：颜昕
今年以来,鑫元聚利债券(003500)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.0759 |
1.2958 |
1.0765 |
1.2964 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.0765 |
1.2964 |
1.0763 |
1.2962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.0763 |
1.2962 |
1.0756 |
1.2955 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.0756 |
1.2955 |
1.0752 |
1.2951 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.0752 |
1.2951 |
1.0737 |
1.2936 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.0746 |
1.2945 |
1.0743 |
1.2942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.0751 |
1.2950 |
1.0747 |
1.2946 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.0747 |
1.2946 |
1.0755 |
1.2954 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.0755 |
1.2954 |
1.0759 |
1.2958 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.0759 |
1.2958 |
1.0768 |
1.2967 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.0768 |
1.2967 |
1.0773 |
1.2972 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.0773 |
1.2972 |
1.0782 |
1.2981 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.0782 |
1.2981 |
1.0782 |
1.2981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.0782 |
1.2981 |
1.0779 |
1.2978 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.0779 |
1.2978 |
1.0773 |
1.2972 |
0.0006 |
0.06% |
