招商招通纯债C基金净值查询(003455)
今天最新净值
1.0474
0.0009 0.0900%
2025-01-27
- 累计净值：1.2867
- 成立日期：2016-10-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.0753亿
- 最近资产：15.71亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：黄晓婷
今年以来,招商招通纯债C(003455)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003455 |
招商招通纯债C |
1.0474 |
1.2867 |
1.0465 |
1.2858 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
003455 |
招商招通纯债C |
1.0469 |
1.2862 |
1.0469 |
1.2862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
003455 |
招商招通纯债C |
1.0471 |
1.2864 |
1.0468 |
1.2861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
003455 |
招商招通纯债C |
1.0468 |
1.2861 |
1.0472 |
1.2865 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
003455 |
招商招通纯债C |
1.0472 |
1.2865 |
1.0473 |
1.2866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
003455 |
招商招通纯债C |
1.0473 |
1.2866 |
1.0477 |
1.2870 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
003455 |
招商招通纯债C |
1.0477 |
1.2870 |
1.0479 |
1.2872 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003455 |
招商招通纯债C |
1.0479 |
1.2872 |
1.0482 |
1.2875 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
003455 |
招商招通纯债C |
1.0482 |
1.2875 |
1.0481 |
1.2874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003455 |
招商招通纯债C |
1.0481 |
1.2874 |
1.0482 |
1.2875 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
003455 |
招商招通纯债C |
1.0482 |
1.2875 |
1.0475 |
1.2868 |
0.0007 |
0.07% |
